PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,75 USD 18/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3DD5N41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 43,740 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 0,31 % -0,29 %
Rendement 6 maanden 0,76 % 0,25 %
Rendement 1 jaar -4,50 % -4,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,75 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 2,07 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,16 %
IDR - Indonesische roepia 10,68 %
PLN - Poolse zloty 9,39 %
RUB - Russische roebel 6,69 %
TRY - Turkse lire 6,44 %
ARS - Argentijnse peso 3,39 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
CLP - Chileense peso 1,46 %
THB - Thaise baht 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,86 %
MALAYSIA 3.260% 01-MAR-2018 2,48 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 2,46 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,65 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 1,54 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,37 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,36 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,35 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden