PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,26 USD 20/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,44 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3DD5N41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 42,640 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -0,43 %
Rendement 3 maanden -5,13 % -2,25 %
Rendement 6 maanden -4,10 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -7,44 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 2,07 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,16 %
IDR - Indonesische roepia 10,68 %
PLN - Poolse zloty 9,39 %
RUB - Russische roebel 6,69 %
TRY - Turkse lire 6,44 %
ARS - Argentijnse peso 3,39 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
CLP - Chileense peso 1,46 %
THB - Thaise baht 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 3,32 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,73 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,67 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,67 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,54 %
ARGENTINA (REPUBLIC OF) FRN 18-APR-2018 1,43 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 0.000% 18-MAY 1,39 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,36 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
TURKEY 12.200% 18-JAN-2023 1,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden