PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD IE00B3DD5N41

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,54 USD 17/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,52 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3DD5N41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 44,080 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -1,34 % -0,93 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,21 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 1,76 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 17,80 %
Mexico 15,10 %
Zuid-Afrika 13,80 %
Indonesië 11,10 %
Rusland 6,80 %
Turkije 6,20 %
Thailand 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,43 %
IDR - Indonesische roepia 10,61 %
PLN - Poolse zloty 10,25 %
RUB - Russische roebel 8,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,27 %
TRY - Turkse lire 6,59 %
MXN - Mexicaanse peso 4,20 %
EUR - Euro 2,85 %
ARS - Argentijnse peso 2,46 %
THB - Thaise baht 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.250% 25-APR-2022 3,00 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,63 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,06 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,67 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 1,64 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 1,60 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,58 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden