PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,82 USD 16/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,36 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3DD5N41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 42,770 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -4,72 % -2,25 %
Rendement 6 maanden -7,33 % -2,54 %
Rendement 1 jaar -7,36 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,41 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,89 %
Liquiditeiten 9,10 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,85 %
IDR - Indonesische roepia 10,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,28 %
PLN - Poolse zloty 8,07 %
RUB - Russische roebel 5,79 %
TRY - Turkse lire 4,76 %
ARS - Argentijnse peso 3,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
CLP - Chileense peso 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 7,08 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 2,51 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 1,92 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,74 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,55 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 1,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
USD CASH 1,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden