PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged IE00B5ZW6Z28

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,15 EUR 18/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,97 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 106,010 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -2,75 % -2,69 %
Rendement 6 maanden -2,95 % -2,67 %
Rendement 1 jaar 2,97 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,41 %
Liquiditeiten 9,25 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 17,80 %
Mexico 15,10 %
Zuid-Afrika 13,80 %
Indonesië 11,10 %
Rusland 6,80 %
Turkije 6,20 %
Thailand 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,17 %
IDR - Indonesische roepia 9,62 %
PLN - Poolse zloty 8,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,25 %
TRY - Turkse lire 6,76 %
MXN - Mexicaanse peso 5,94 %
RUB - Russische roebel 5,63 %
EUR - Euro 3,05 %
ARS - Argentijnse peso 2,67 %
BRL - Braziliaanse real 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 6,50 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,94 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,77 %
CZECH REPUBLIC 1.200% 23-JUL-2017 2,38 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,11 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,85 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,63 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,49 %
MEXICO 0.000% 17-AUG-2017 1,48 %
ARGENTINA 21-JUN-2020 1,35 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden