PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,21 EUR 16/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
20,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 113,730 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,76 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -16,34 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 19,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,64 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
IDR - Indonesische roepia 10,06 %
BRL - Braziliaanse real 9,75 %
RUB - Russische roebel 9,61 %
HUF - Hongaarse forint 8,63 %
THB - Thaise baht 8,27 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
EUR - Euro 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 11,38 %
BRL NDF 7,36 %
THB CASH 5,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 5,47 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,44 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,43 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,74 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 5,21 %
Rendement 6 maanden 8,10 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 20,50 % 19,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,08 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,74
;