PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,69 EUR 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,06 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 102,660 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,89 %
Liquiditeiten 9,10 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,85 %
IDR - Indonesische roepia 10,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,28 %
PLN - Poolse zloty 8,07 %
RUB - Russische roebel 5,79 %
TRY - Turkse lire 4,76 %
ARS - Argentijnse peso 3,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
CLP - Chileense peso 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 7,08 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 2,51 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 1,92 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,74 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,55 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 1,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
USD CASH 1,33 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,31 % -2,08 %
Rendement 3 maanden -5,01 % -3,10 %
Rendement 6 maanden -9,62 % -4,91 %
Rendement 1 jaar -10,06 % -5,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,37 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,40 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,66
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-eur-unhedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden