PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,25 EUR 16/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,36 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 97,850 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 14,95 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,74 %
PLN - Poolse zloty 11,24 %
MXN - Mexicaanse peso 10,18 %
IDR - Indonesische roepia 9,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,94 %
BRL - Braziliaanse real 8,92 %
RUB - Russische roebel 8,37 %
THB - Thaise baht 8,17 %
TRY - Turkse lire 3,33 %
CLP - Chileense peso 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MXN CASH 8,48 %
BRL NDF 7,61 %
THB CASH 6,18 %
CZK CASH 5,52 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
ISRAEL 0.50% 10/31/18 SR: 5,38 %
COP NDF 5,16 %
US TREASURY BOND REPO 3,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,13 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 1,39 %
Rendement 6 maanden -3,57 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -3,36 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,63
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-eur-unhedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden