PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,32 EUR 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,41 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 109,150 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,76 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -16,34 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 19,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,64 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
IDR - Indonesische roepia 10,06 %
BRL - Braziliaanse real 9,75 %
RUB - Russische roebel 9,61 %
HUF - Hongaarse forint 8,63 %
THB - Thaise baht 8,27 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
EUR - Euro 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 11,38 %
BRL NDF 7,36 %
THB CASH 5,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 5,47 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,44 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,43 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,74 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 3,32 %
Rendement 3 maanden 7,74 % 5,26 %
Rendement 6 maanden 10,61 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 14,41 % 13,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 6,69 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,04