PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,70 EUR 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,73 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 115,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 0,32 %
Rendement 1 jaar -4,73 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,89 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,20 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 2,07 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,16 %
IDR - Indonesische roepia 10,68 %
PLN - Poolse zloty 9,39 %
RUB - Russische roebel 6,69 %
TRY - Turkse lire 6,44 %
ARS - Argentijnse peso 3,39 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
CLP - Chileense peso 1,46 %
THB - Thaise baht 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 3,32 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,73 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,67 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,67 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,54 %
ARGENTINA (REPUBLIC OF) FRN 18-APR-2018 1,43 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 0.000% 18-MAY 1,39 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,36 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
TURKEY 12.200% 18-JAN-2023 1,32 %