PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
15,38 EUR 11/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,68 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5ZW6Z28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2009
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 117,720 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 122,22 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -25,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 12,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,24 %
IDR - Indonesische roepia 9,95 %
PLN - Poolse zloty 9,55 %
RUB - Russische roebel 9,16 %
HUF - Hongaarse forint 8,16 %
TRY - Turkse lire 5,89 %
BRL - Braziliaanse real 5,46 %
MXN - Mexicaanse peso 4,50 %
THB - Thaise baht 3,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,98 %
BRL/USD NDF 3,72 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,56 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,86 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,71 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,59 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,53 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,52 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,46 %
BANCO BTG KY BRH 8.30% 08/15/24 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 2,96 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 8,70 %
Rendement 1 jaar 16,68 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,07 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,14
;