PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Uitkering)

IE00BMXR0898
10,87 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMXR0898
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/09/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,460 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,66 %
Obligaties 40,42 %
Liquiditeiten 7,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,34 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Consumptiegoederen 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Diverse industrieën en diensten 4,42 %
Financiële sector 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,84 %
Japan 13,63 %
China 11,78 %
Frankrijk 8,21 %
Duitsland 7,30 %
Groot-Brittannië 3,03 %
Finland 2,38 %
Nederland 1,92 %
Zuid-Korea 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,49 %
EUR - Euro 26,92 %
JPY - Japanse yen 13,56 %
HKD - Hongkongse dollar 8,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,53 %
GBP - Brits pond 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,08 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,45 %
CLP/USD NDF 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-FEB-2021 2,24 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,04 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 1,54 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -1,27 % 2,43 %
Rendement 6 maanden -0,82 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -