PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Uitkering)

IE00BMXR0898
9,70 EUR 23/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMXR0898
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/09/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 5,430 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,92 %
Obligaties 45,75 %
Liquiditeiten 4,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Consumptiegoederen 3,23 %
Financiële sector 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,69 %
Japan 16,55 %
Frankrijk 12,20 %
China 5,74 %
België 4,80 %
Ierland 3,39 %
Finland 2,98 %
Italië 2,94 %
Groot-Brittannië 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,92 %
USD - Amerikaanse dollar 24,80 %
JPY - Japanse yen 16,38 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
GBP - Brits pond 1,90 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,31 %
CNY - Chinese yuan 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN UNION 0% 04-FEB-2022 3,93 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-2022 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-FEB-2022 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 1,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 1,37 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,51 % -1,97 %
Rendement 3 maanden -5,27 % -4,72 %
Rendement 6 maanden -10,85 % -5,48 %
Rendement 1 jaar -11,17 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -