PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Uitkering)

IE00BMXR0898
9,52 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMXR0898
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/09/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 4,870 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,95 %
Obligaties 42,80 %
Liquiditeiten 14,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,17 %
Gezondheid en Farma 8,86 %
Nutsbedrijven 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Diverse industrieën en diensten 4,24 %
Consumptiegoederen 2,93 %
Financiële sector 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,34 %
Japan 16,65 %
China 6,76 %
Frankrijk 6,72 %
België 6,45 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Ierland 3,39 %
Nederland 3,36 %
Italië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,96 %
USD - Amerikaanse dollar 28,38 %
JPY - Japanse yen 16,81 %
GBP - Brits pond 2,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CNY - Chinese yuan 1,15 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWD/USD FORWARD CONTRACT 9,23 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,46 %
EUR CASH 5,05 %
EUROPEAN UNION 05-AUG-2022 3,27 %
BRL/USD NDF 2,47 %
CLP/USD NDF 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,26 %
EUROPEAN UNION 09-SEP-2022 2,14 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 1,59 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -0,94 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -4,13 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -12,42 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -