PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Uitkering)

IE00BMXR0898
10,72 EUR 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMXR0898
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/09/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,66 %
Obligaties 40,42 %
Liquiditeiten 7,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,60 %
Gezondheid en Farma 7,97 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,04 %
China 10,79 %
Frankrijk 9,16 %
Duitsland 6,66 %
Japan 6,23 %
Groot-Brittannië 3,25 %
Nederland 2,30 %
Zuid-Korea 1,55 %
Ierland 1,25 %
Luxemburg 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,49 %
EUR - Euro 26,92 %
JPY - Japanse yen 13,56 %
HKD - Hongkongse dollar 8,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,53 %
GBP - Brits pond 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 10,94 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,55 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,38 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 4,66 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 2,31 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 1,71 %
FRANCE 0.00% 11/25/20 SR: 1,69 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,41 %
FRANCE 0.00% 03/24/21 SR: 1,29 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,05 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 0,60 %
Rendement 6 maanden - 5,07 %
Rendement 1 jaar - 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -