PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset

IE00BZ6SF527
11,57 EUR 2/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ6SF527
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/02/2016
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2022) 1912,340 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,95 %
Obligaties 42,80 %
Liquiditeiten 14,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,16 %
Gezondheid en Farma 8,67 %
Nutsbedrijven 6,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Consumptiegoederen 2,35 %
Financiële sector 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,46 %
Japan 17,07 %
Luxemburg 5,07 %
Frankrijk 4,51 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Ierland 3,84 %
Nederland 3,42 %
Italië 3,35 %
China 3,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,96 %
USD - Amerikaanse dollar 28,38 %
JPY - Japanse yen 16,81 %
GBP - Brits pond 2,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CNY - Chinese yuan 1,15 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,02 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 9,01 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,96 %
BRL/USD NDF 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,48 %
CLP/USD NDF 2,12 %
Krw/Usd Forward Contract 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 1,75 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % -
Rendement 3 maanden 4,42 % -
Rendement 6 maanden -2,45 % -
Rendement 1 jaar -7,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -