PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B464K924
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,10 USD 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,12 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B464K924
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 25,530 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,52 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,69 %
EUR - Euro 2,29 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
INR - Indiase roepie 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 6,09 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,70 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,21 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,14 %
USD CASH 3,05 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,21 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,83 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,69 %
US TREASURY BOND REPO 1,64 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 1,51 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 4,33 %
Rendement 1 jaar 9,12 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor -
;