PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B464K924
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,05 USD 17/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,18 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B464K924
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 19,540 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,89 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -8,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,08 %
Japan 8,19 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Denemarken 2,40 %
Nederland 1,37 %
Argentinië 0,93 %
Canada 0,93 %
Kaaiman eilanden 0,79 %
Griekenland 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,97 %
RUB - Russische roebel 1,47 %
ARS - Argentijnse peso 0,87 %
TRY - Turkse lire 0,51 %
GBP - Brits pond 0,11 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,67 %
US TREASURY BOND REPO 7,00 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 6,13 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 4,63 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,36 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,44 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:781 2,33 %
USD CASH 1,94 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,64 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,59 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 3,17 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 2,99 % -3,79 %
Rendement 1 jaar 4,18 % -3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,04 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-dynamic-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden