PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B464K924
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,18 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,85 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B464K924
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 22,040 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,52 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,69 %
EUR - Euro 2,29 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
INR - Indiase roepie 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 7,63 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 5,52 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 2,92 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,00 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,42 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,40 %
RUB NDF 1,28 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 3,57 % 2,60 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -