PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD

IE00B3Y6DR28
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,31 USD 15/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Y6DR28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 69,420 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,16 %
Aandelen 0,01 %
Liquiditeiten -6,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,24 %
RUB - Russische roebel 1,30 %
ARS - Argentijnse peso 1,20 %
TRY - Turkse lire 0,84 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 12,45 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 10,55 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 5,87 %
JAPAN 0.00% 03/04/19 SR:798 4,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 2,40 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:781 2,26 %
USD CASH 1,90 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,85 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 12,59 % 13,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,42 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,10 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-dynamic-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden