PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
14,10 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
16,22 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 573,350 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,62 %
Liquiditeiten 14,08 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,09 %
EUR - Euro 15,50 %
GBP - Brits pond 4,68 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 14,57 %
FNCL SD8029 2.500 12/01/49 3,56 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 2,80 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 2,58 %
FNCL MA3871 3.000 12/01/49 2,51 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 2,49 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 1,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 33 5 YRS 0,86 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 0,64 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 7,34 % 1,74 %
Rendement 1 jaar 16,22 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 18,94