PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering) IE00B193MK07

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,35 USD 20/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,25 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 452,020 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,89

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -2,79 % -3,57 %
Rendement 1 jaar -2,25 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,31 %
Liquiditeiten 3,33 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,05 %
Groot-Brittannië 10,05 %
Italië 8,17 %
Duitsland 5,10 %
Spanje 3,95 %
Mexico 3,43 %
Nederland 3,19 %
Brazilië 2,75 %
Rusland 2,55 %
Argentinië 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,12 %
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 8,01 %
US Treasury Note 2% 5/31/2024 7,42 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y Lch 0.75% 9/20/2019 3,08 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 3,07 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,21 %
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y Cme 2.5% 12/20/2027 2,14 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 1,70 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 10/31/2017 1,10 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.5% 8/8/2023 0,99 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden