PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,56 USD 18/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,19 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 404,840 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 4,94 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,87 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Brits pond 6,87 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
ARS - Argentijnse peso 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,59 %
US TREASURY BOND REPO 4,38 %
USD CASH 3,11 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,88 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 10,22 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 13,19 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 4,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 24,86
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden