PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,72 USD 15/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,60 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 357,540 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 3,31 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,07 %
EUR - Euro 18,88 %
GBP - Brits pond 7,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,08 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 3,98 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,71 %
BARCLAYS BANK PLC REPO 3,36 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,05 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,89 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,85 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 8,56 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 12,60 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,34
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,26
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 24,64
;