PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,76 USD 17/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 398,050 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 0,49 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,36 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Brits pond 6,15 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
ARS - Argentijnse peso 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,23 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,87 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,37 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,01 %
Hsbc Bank Plc 1,47 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,19 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,05 %
ROCKIES EXPRESS 6.85% 07/15/18 SR: 1,02 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,93 %
BBVA 6.75% SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 5,16 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 19,25
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden