PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,81 USD 13/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 389,380 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 16,98

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 5,30 %
Rendement 6 maanden 7,72 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 0,70 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,98 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Brits pond 5,56 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
ARS - Argentijnse peso 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden