PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MK07
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,95 USD 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,42 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MK07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 389,870 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,02

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 5,70 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 1,72 %
Rendement 1 jaar -4,42 % -3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,67 %
Liquiditeiten 2,48 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,05 %
EUR - Euro 24,41 %
GBP - Brits pond 7,25 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %