PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD

IE00B1D7YK27
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,47 USD 22/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,39 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1D7YK27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 355,660 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 11,60

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % -1,09 %
Rendement 3 maanden -5,81 % -5,42 %
Rendement 6 maanden -5,07 % -5,02 %
Rendement 1 jaar -11,39 % -12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,31 %
Liquiditeiten 3,33 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,30 %
Ierland 10,12 %
Groot-Brittannië 8,77 %
Italië 7,53 %
Spanje 5,54 %
Mexico 3,47 %
Nederland 3,37 %
Argentinië 3,13 %
Rusland 2,76 %
Brazilië 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 15,80 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,93 %
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 7,83 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 7,01 %
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 6,58 %
IRS GBP 0.75000 03/21/18-2Y Lch 0.75% 21/03/2020 2,99 %
Italian BTP Bills 0% 28/02/2018 2,68 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 12/19/17 6% 20/12/2017 1,89 %
Fin Fut Aus 10Yr Bond Sfe 12/15/17 6% 16/12/2017 1,36 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 31/10/2017 1,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden