PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD IE00B1D7YK27

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,83 USD 13/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,85 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1D7YK27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 352,160 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 12,13

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -1,47 % -2,58 %
Rendement 6 maanden -6,78 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -0,85 % -7,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,28 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 6,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,91 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,77 %
Duitsland 10,90 %
Groot-Brittannië 9,96 %
Mexico 3,72 %
Italië 3,59 %
Nederland 3,58 %
Brazilië 3,08 %
Turkije 3,08 %
Spanje 3,02 %
Rusland 2,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,21 %
EUR - Euro 18,15 %
GBP - Brits pond 5,43 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 17,09 %
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 4,80 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 3,37 %
Fin Fut US Ultra 30Yr CBT 06/21/17 6.0% 22/06/2017 2,96 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 2,71 %
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,51 %
US Treasury Note 1.38% 30/06/2018 1,94 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.50% 31/10/2017 1,17 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 1,13 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.50% 08/08/2023 1,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden