PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD

IE00B1D7YK27
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,30 USD 21/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1D7YK27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 342,450 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 12,92

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 2,10 %
Rendement 3 maanden -0,83 % 6,33 %
Rendement 6 maanden -2,07 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 0,70 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,98 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Brits pond 5,56 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
ARS - Argentijnse peso 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden