PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged

IE00B1Z6D669
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,81 EUR 18/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,00 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1Z6D669
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 797,820 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,49

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 2,11 %
Rendement 3 maanden -1,92 % 6,27 %
Rendement 6 maanden -3,77 % 1,69 %
Rendement 1 jaar -3,00 % -2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,67 %
Liquiditeiten 2,48 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,05 %
EUR - Euro 24,41 %
GBP - Brits pond 7,25 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden