PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Acc

IE00B4P11460
89,66 USD 23/09/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4P11460
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 48,770 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,33 %
Liquiditeiten 0,98 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 23,24 %
RUB - Russische roebel 13,66 %
MXN - Mexicaanse peso 10,37 %
CNY - Chinese yuan 8,97 %
IDR - Indonesische roepia 6,73 %
USD - Amerikaanse dollar 5,81 %
PLN - Poolse zloty 5,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,79 %
CLP - Chileense peso 3,33 %
THB - Thaise baht 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2023 4,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.7% 14-MAR-202 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 3,50 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,01 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 7,29 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 1,17 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,45