PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Uitkering)

IE00BH3X8336
73,40 USD 17/06/2021 15:21 London Stock Exchange
-1,24 USD (-1,66 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BH3X8336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/05/2021) 101,550 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 20/05/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 18,01 %
RUB - Russische roebel 15,97 %
MXN - Mexicaanse peso 11,33 %
CNY - Chinese yuan 9,60 %
USD - Amerikaanse dollar 8,78 %
IDR - Indonesische roepia 6,84 %
PLN - Poolse zloty 5,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,13 %
CLP - Chileense peso 2,04 %
THB - Thaise baht 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 8,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,96 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,20 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 2,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.62% 30-NOV-2021 2,90 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 0,98 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 1,49 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,31