PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF

IE00B4P11460
106,04 USD 4/03/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4P11460
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 118,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,01 %
Liquiditeiten -2,86 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 19,71 %
RUB - Russische roebel 16,11 %
MXN - Mexicaanse peso 11,61 %
IDR - Indonesische roepia 10,73 %
PLN - Poolse zloty 8,00 %
USD - Amerikaanse dollar 7,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,95 %
CLP - Chileense peso 2,98 %
THB - Thaise baht 2,45 %
CNY - Chinese yuan 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 7,36 %
POLAND 0.00% 05/25/21 SR:OK0521 6,55 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,20 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 4,20 %
BRAZIL 0.00% 10/01/21 SR: 3,90 %
PHILIPPINES 4.95% 01/15/21 SR: 3,64 %
US TREASURY 0.00% 01/05/21 SR: 3,32 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,24 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,15 %
RUSSIA 5.30% 10/04/23 SR:25084-PD 2,50 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,09 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -1,82 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -7,59 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,76