Pictet-Water-P USD

LU0255980327
549,15 USD 14/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
12,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255980327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2006
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 254,090 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,30 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,71 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Frankrijk 4,35 %
Zwitserland 3,82 %
Canada 2,55 %
China 2,51 %
Zweden 1,63 %
Denemarken 1,48 %
Nederland 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,10 %
GBP - Brits pond 11,95 %
EUR - Euro 7,17 %
CAD - Canadese dollar 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
HKD - Hongkongse dollar 3,56 %
BRL - Braziliaanse real 1,59 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,65 %
Veolia Environnement 4,35 %
American Water Works Co Inc 4,19 %
Thermo Fisher Scientific 3,86 %
Geberit Ag-Reg 3,82 %
Republic Services 3,73 %
Xylem 3,43 %
Ferguson Plc 3,25 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,16 %
Waste Management 3,09 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,46 % -2,56 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 11,32 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 24,75 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,35 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,58 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,13 % 10,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 13,96