Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
325,63 EUR 16/08/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
11,19 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/07/2019) 303,690 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,65 %
Groot-Brittannië 9,15 %
Frankrijk 6,29 %
China 3,65 %
Brazilië 3,09 %
Zwitserland 2,89 %
Zuid-Korea 1,78 %
Japan 1,65 %
Nederland 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,17 %
GBP - Brits pond 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Canadese dollar 4,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
BRL - Braziliaanse real 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,20 %
American Water Works Co Inc 4,95 %
Xylem 4,23 %
Thermo Fisher Scientific 3,88 %
Veolia Environnement 3,83 %
AQUA AMERICA 3,61 %
Ecolab 3,61 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,37 %
Waste Management 3,36 %
Severn Trent 3,03 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 8,54 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 11,19 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,01 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,47 % 14,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 14,18
;