Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
389,02 EUR 26/01/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
10,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/12/2020) 503,790 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Obligaties 0,76 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,65 %
Groot-Brittannië 9,28 %
Frankrijk 5,41 %
Zwitserland 3,66 %
China 3,01 %
Canada 1,98 %
Brazilië 1,64 %
Zuid-Korea 1,36 %
Japan 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,95 %
GBP - Brits pond 14,39 %
EUR - Euro 8,12 %
CAD - Canadese dollar 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 3,18 %
HKD - Hongkongse dollar 2,76 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
BRL - Braziliaanse real 2,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,45 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,25 %
American Water Works Co Inc 4,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,11 %
Xylem 4,02 %
Ferguson Plc 3,67 %
Geberit Ag-Reg 3,66 %
Essential Utilities Inc 3,14 %
Republic Services 3,02 %
IDEX 2,98 %
Ecolab 2,97 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,50 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 6,20 %
Rendement 6 maanden 12,23 % 6,35 %
Rendement 1 jaar 2,57 % -9,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,33 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,49