Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
480,17 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
12,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/12/2021) 788,470 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,67 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,69 %
Groot-Brittannië 8,53 %
Frankrijk 4,78 %
Zwitserland 3,44 %
Canada 2,91 %
China 2,38 %
Zweden 1,53 %
Denemarken 1,37 %
Nederland 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,20 %
GBP - Brits pond 12,58 %
EUR - Euro 7,46 %
CAD - Canadese dollar 5,76 %
CHF - Zwitserse frank 3,92 %
HKD - Hongkongse dollar 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,57 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
BRL - Braziliaanse real 1,46 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,75 %
Veolia Environnement 4,78 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Republic Services 3,98 %
American Water Works Co Inc 3,93 %
Geberit Ag-Reg 3,44 %
Ferguson Plc 3,43 %
Waste Management 3,32 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,22 %
Xylem 3,02 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -1,75 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 7,24 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 22,11 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,81 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,44 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,33 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 16,05