Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
369,42 EUR 19/10/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
9,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2020) 481,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,96 %
Groot-Brittannië 10,51 %
Frankrijk 5,43 %
Zwitserland 3,22 %
China 2,57 %
Japan 1,95 %
Canada 1,83 %
Brazilië 1,64 %
Zuid-Korea 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,29 %
GBP - Brits pond 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Canadese dollar 5,04 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
BRL - Braziliaanse real 2,08 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,23 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,91 %
American Water Works Co Inc 4,73 %
Thermo Fisher Scientific 4,64 %
Xylem 3,26 %
Geberit Ag-Reg 3,22 %
Ferguson Plc 3,18 %
Essential Utilities Inc 3,15 %
Veolia Environnement 3,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,03 %
Waste Management 3,02 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 6,69 % -1,18 %
Rendement 6 maanden 17,19 % 1,77 %
Rendement 1 jaar 8,78 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,41 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 8,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 12,78 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 11,60