Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
438,25 EUR 22/09/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
9,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/08/2022) 730,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,22 %
Obligaties 0,70 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,95 %
Groot-Brittannië 8,39 %
Frankrijk 3,68 %
Canada 2,93 %
Zwitserland 2,54 %
China 2,29 %
Denemarken 2,02 %
Brazilië 1,73 %
Nederland 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,75 %
EUR - Euro 9,65 %
GBP - Brits pond 8,63 %
CAD - Canadese dollar 7,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
BRL - Braziliaanse real 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
JPY - Japanse yen 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,90 %
American Water Works Co Inc 4,98 %
Waste Management 4,76 %
Republic Services 4,61 %
Thermo Fisher Scientific 4,43 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,01 %
Veolia Environnement 3,68 %
Severn Trent 3,39 %
Ferguson Plc 3,23 %
Essential Utilities Inc 2,85 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,35 % -9,03 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 1,97 %
Rendement 6 maanden -5,99 % -9,24 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,13 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 8,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 11,24