Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
447,85 EUR 6/02/2023
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
10,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/01/2023) 699,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 0,63 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,74 %
Groot-Brittannië 7,75 %
Frankrijk 3,76 %
Canada 3,03 %
Zwitserland 2,40 %
Brazilië 2,35 %
China 2,31 %
Denemarken 1,83 %
Zweden 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,29 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Brits pond 7,48 %
CAD - Canadese dollar 7,39 %
BRL - Braziliaanse real 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,40 %
American Water Works Co Inc 4,87 %
Waste Management 4,86 %
Republic Services 4,64 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,35 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Veolia Environnement 3,76 %
Ferguson Plc 3,16 %
Xylem 3,13 %
IDEX 3,10 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 8,04 %
Rendement 6 maanden -3,83 % 0,61 %
Rendement 1 jaar -1,54 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,34 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,27 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 10,21