Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
390,23 EUR 20/02/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
29,69 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/01/2020) 468,790 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 99,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,08 %
Groot-Brittannië 10,46 %
Frankrijk 5,79 %
China 3,85 %
Brazilië 3,17 %
Zwitserland 3,03 %
Japan 2,35 %
Zuid-Korea 1,82 %
Nederland 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,17 %
GBP - Brits pond 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Canadese dollar 4,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
BRL - Braziliaanse real 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 4,82 %
American Water Works Co Inc 4,34 %
Thermo Fisher Scientific 3,67 %
Xylem 3,59 %
AQUA AMERICA 3,50 %
Veolia Environnement 3,48 %
Severn Trent 3,32 %
Waste Management 3,23 %
Ecolab 3,22 %
Geberit Ag-Reg 3,03 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 5,11 %
Rendement 3 maanden 12,27 % 13,95 %
Rendement 6 maanden 19,15 % 23,54 %
Rendement 1 jaar 29,69 % 34,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,78 % 15,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 14,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 14,65