Pictet-Water-P EUR (Uitkering)

LU0208610294
412,90 EUR 9/04/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
11,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610294
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/03/2021) 557,900 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Obligaties 1,02 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,56 %
Groot-Brittannië 8,48 %
Frankrijk 5,04 %
China 3,64 %
Zwitserland 3,52 %
Canada 2,33 %
Japan 1,61 %
Brazilië 1,52 %
Zweden 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,90 %
GBP - Brits pond 13,52 %
EUR - Euro 8,46 %
CAD - Canadese dollar 5,02 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
BRL - Braziliaanse real 1,77 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,58 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,32 %
Thermo Fisher Scientific 4,11 %
American Water Works Co Inc 3,91 %
Veolia Environnement 3,55 %
Ferguson Plc 3,53 %
Geberit Ag-Reg 3,52 %
Xylem 3,40 %
IDEX 3,30 %
Republic Services 3,20 %
Ecolab 3,01 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 4,42 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 12,68 % 6,32 %
Rendement 1 jaar 32,51 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,73 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,66 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,17 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 12,64 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 13,53