Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
480,12 EUR 10/08/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
11,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104884860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2000
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/07/2022) 4178,060 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Obligaties 0,90 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,89 %
Groot-Brittannië 8,38 %
Frankrijk 3,93 %
Canada 2,92 %
China 2,88 %
Zwitserland 2,53 %
Denemarken 2,07 %
Brazilië 1,77 %
Nederland 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,18 %
GBP - Brits pond 12,02 %
EUR - Euro 9,17 %
CAD - Canadese dollar 7,40 %
CHF - Zwitserse frank 2,93 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
DKK - Deense kroon 2,20 %
BRL - Braziliaanse real 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
JPY - Japanse yen 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,58 %
American Water Works Co Inc 5,18 %
Waste Management 4,82 %
Republic Services 4,73 %
Thermo Fisher Scientific 4,38 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,06 %
Veolia Environnement 3,93 %
Severn Trent 3,33 %
Ferguson Plc 3,13 %
Essential Utilities Inc 2,74 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,08 % 4,87 %
Rendement 3 maanden 8,23 % 4,90 %
Rendement 6 maanden 2,66 % 1,99 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,46 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,05 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 11,57