Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
347,53 EUR 17/10/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
20,22 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104884860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2000
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/09/2019) 2482,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,12 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 6,66 %
China 4,03 %
Brazilië 3,06 %
Zwitserland 2,82 %
Zuid-Korea 1,81 %
Japan 1,66 %
Nederland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,17 %
GBP - Brits pond 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Canadese dollar 4,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
BRL - Braziliaanse real 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Water Works Co Inc 5,42 %
Danaher 5,14 %
Xylem 3,86 %
AQUA AMERICA 3,81 %
Veolia Environnement 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,74 %
Ecolab 3,72 %
Waste Management 3,48 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,20 %
Severn Trent 2,89 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 8,14 % 10,55 %
Rendement 1 jaar 20,22 % 23,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,06 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 14,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 14,38
;