Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
482,62 EUR 24/09/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
12,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104884860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2000
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/08/2021) 4099,260 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Obligaties 0,44 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,12 %
Groot-Brittannië 9,11 %
Frankrijk 4,32 %
Zwitserland 3,89 %
Canada 2,60 %
China 2,49 %
Zweden 1,74 %
Denemarken 1,50 %
Nederland 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,35 %
GBP - Brits pond 11,98 %
EUR - Euro 8,24 %
CAD - Canadese dollar 5,15 %
HKD - Hongkongse dollar 3,70 %
CHF - Zwitserse frank 3,57 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
BRL - Braziliaanse real 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,38 %
Veolia Environnement 4,32 %
American Water Works Co Inc 4,05 %
Geberit Ag-Reg 3,89 %
Thermo Fisher Scientific 3,89 %
Republic Services 3,69 %
Xylem 3,28 %
Ferguson Plc 3,27 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,21 %
Severn Trent 3,07 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -2,63 %
Rendement 3 maanden 9,17 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 19,50 % 12,01 %
Rendement 1 jaar 35,48 % 21,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,29 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,52 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,81 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 15,30