Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,49 USD 19/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,42 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 76,850 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,03 %
Australië 2,48 %
Nederland 2,13 %
Zwitserland 2,04 %
Finland 1,68 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Zweden 1,60 %
Japan 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,64 %
US Treasury N/B 2.625% 15.05.2021 Uns 4,98 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,95 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,86 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,86 %
Us Treasury N/B 1.875% 30.06.2020 Uns 4,28 %
US Treasury N/B 1.625% 31.07.2020 Uns 4,25 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 4,02 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,97 %
US Treasury N/B 7.875% 15.02.2021 Uns 3,67 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 3,65 %
Rendement 1 jaar 8,42 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,48 % 3,56 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,43