Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
134,49 USD 28/09/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
4,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2022) 120,260 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,39 %
Groot-Brittannië 6,02 %
Canada 4,52 %
Frankrijk 4,45 %
Nederland 3,97 %
Zwitserland 2,81 %
Zweden 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 0.25% 30.09.2023 UNS 5,39 %
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 5,39 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 5,32 %
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 3,85 %
US Treasury N/B 2% 30.11.2022 3,56 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,29 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 3,20 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,15 %
US Treasury N/B 0.125% 15.05.2023 UNS 3,02 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 2,78 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % -1,81 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 11,78 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 13,53 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 16,73