Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,82 USD 17/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,04 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 86,620 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,26 %
Frankrijk 3,99 %
Canada 3,44 %
Zwitserland 2,54 %
Australië 2,32 %
Noorwegen 2,17 %
Groot-Brittannië 2,16 %
Nederland 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,36 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,65 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,61 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,58 %
Us Treasury N/B 1.875% 30.06.2020 Uns 4,02 %
US Treasury N/B 1.625% 31.07.2020 Uns 4,01 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,82 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,77 %
US Treasury N/B 7.875% 15.02.2021 Uns 3,48 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2021 Uns 3,43 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 4,73 %
Rendement 1 jaar 10,04 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,51
;