Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
139,25 USD 19/01/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2021) 117,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,56 %
Zweden 3,30 %
Singapore 2,97 %
Frankrijk 2,90 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Zwitserland 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,67 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,91 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,56 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 5,07 %
US Treasury N/B 0.125% 30.09.2022 4,73 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 4,08 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 4,04 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,19 %
ESM 2.125% 03.11.2022 Regs 3,01 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,99 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -2,53 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,25
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,34
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 2,72