Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
140,84 USD 21/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 136,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,85 %
Canada 5,50 %
Duitsland 4,80 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Zuid-Korea 3,55 %
Frankrijk 3,18 %
Australië 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.75% 15.07.2022 5,04 %
US Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns 4,88 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 3,71 %
US Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 3,70 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 3,66 %
US Treasury N/B 8% 15.11.2021 3,41 %
US Treasury N/B 2% 31.08.2021 3,11 %
US Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 3,05 %
Inter-American Development Bank 0.25% 15.11.2023 2,93 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2021 2,76 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -1,86 % -2,77 %
Rendement 6 maanden -6,99 % -6,97 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,91