Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
135,67 USD 25/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,33 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175073625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 100,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,21 %
Frankrijk 4,90 %
Canada 3,85 %
Nederland 3,61 %
Australië 3,31 %
Zwitserland 2,59 %
Finland 2,23 %
Noorwegen 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,46 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,80 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,73 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,71 %
Us Treasury N/B 1.125% 28.02.2021 Uns 4,41 %
Us Treasury N/B 2% 31.08.2021 Uns 4,00 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,89 %
Us Treasury N/B 2.375% 15.04.2021 Uns 3,85 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,84 %
Us Treasury N/B 1.375% 30.09.2020 Uns 3,80 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,46 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 3,66 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark 7,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,26