Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering) LU0128488896

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
368,94 USD 16/08/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,96 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2017) 8,150 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,35 USD
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,75

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -4,41 % -4,25 %
Rendement 6 maanden -7,45 % -7,37 %
Rendement 1 jaar -5,96 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,28 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 5,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,02 %
Zweden 4,08 %
Duitsland 3,67 %
Canada 3,09 %
Australië 0,59 %
Luxemburg 0,32 %
Zuid-Korea 0,29 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Noorwegen 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,91 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2021 2,76 %
US TREASURY 8.125% 15-MAY-2021 2,76 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,73 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,70 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,59 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2019 2,52 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,41 %
US TREASURY 7.500% 15-NOV-2024 2,38 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,36 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden