Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering) LU0128488896

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
354,40 USD 17/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-11,76 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 8,130 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,31 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,94

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -4,39 %
Rendement 3 maanden -4,55 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -6,09 % -6,07 %
Rendement 1 jaar -11,76 % -11,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,93 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,58 %
Liquiditeiten 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,05 %
Zweden 3,36 %
Duitsland 3,16 %
Canada 2,15 %
Australië 0,52 %
Noorwegen 0,46 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,23 %
Japan 0,22 %
Groot-Brittannië 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 3,33 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,90 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,81 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,71 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,70 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,69 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,67 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,60 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,59 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,55 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetusd-government-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden