Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering) LU0128488896

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
368,02 USD 19/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-8,46 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 8,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,35 USD
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,71

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,35 %
Rendement 3 maanden -1,18 % -1,47 %
Rendement 6 maanden -8,06 % -8,31 %
Rendement 1 jaar -8,46 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,59 %
Liquiditeiten 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,51 %
Zweden 4,14 %
Duitsland 2,91 %
Canada 1,34 %
Noorwegen 0,65 %
Australië 0,54 %
Luxemburg 0,29 %
Zuid-Korea 0,26 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 2,65 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,63 %
Us Treasury 3.125% 15-May-2019 2,62 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,59 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2021 2,51 %
US TREASURY 8.125% 15-MAY-2021 2,50 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,48 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,46 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,35 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden