Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
352,08 USD 18/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,22 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 8,160 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,31 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,55

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 7,40 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 4,94 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -2,22 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,21 %
Zweden 3,63 %
Duitsland 3,16 %
Canada 2,39 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,52 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Japan 0,22 %
Zuid-Korea 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,81 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,67 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,62 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,53 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,45 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,33 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,33 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,26 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,23 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetusd-government-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden