Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
348,61 USD 19/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,62 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 8,360 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,31 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,08 %
Liquiditeiten 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,52 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,42 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,37 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,28 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 2,22 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,18 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,09 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,04 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,02 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,02 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,10 % -3,88 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -1,73 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -0,62 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 4,75 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,14
×
Vertel ons wat u denkt
pictetusd-government-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden