Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
376,53 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,42 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 8,170 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 11,93 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/03/2018)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 6,63 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 9,74 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 13,42 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,95
;