Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
331,11 USD 12/08/2022
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (29/07/2022) 8,130 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,94 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,80 %
Liquiditeiten 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 6,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 5,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 4,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 3,86 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,50 %
Volatiliteit van de benchmark 7,01 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 3,46