Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
348,29 USD 23/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,53 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,31 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,18

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,88 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -6,53 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,77 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,47 %
Zweden 3,71 %
Duitsland 3,22 %
Canada 2,18 %
Denemarken 0,86 %
Australië 0,53 %
Noorwegen 0,46 %
Luxemburg 0,26 %
Zuid-Korea 0,23 %
Japan 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,88 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,73 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,67 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,59 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,53 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,39 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,38 %
Us Treasury 3.125% 15-May-2019 2,34 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,30 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,28 %