Pictet-USD Government Bonds-P (Uitkering)

LU0128488896
368,41 USD 18/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,60 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488896
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2001
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,320 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 11,46 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/03/2018)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,91 % 4,65 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 4,05 %
Rendement 1 jaar 14,60 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,48