Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
657,24 USD 12/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,24 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488383
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/1992
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 24,090 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 10,24 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 5,29 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,96