Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
672,51 USD 18/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
16,44 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488383
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/1992
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 28,340 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 8,89 %
Rendement 1 jaar 16,44 % 16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,19
;