Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
687,30 USD 19/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,53 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128488383
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/1992
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 36,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,71 %
Zweden 3,60 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,37 %
Denemarken 0,84 %
Australië 0,51 %
Finland 0,46 %
Noorwegen 0,45 %
Luxemburg 0,25 %
Zuid-Korea 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 4,71 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 3,94 %
Rendement 1 jaar 14,53 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,48