Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
273,49 USD 26/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,20 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,69 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Financiële sector 15,42 %
Gezondheid en Farma 13,87 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Nutsbedrijven 7,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,78 %
Ierland 1,95 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Zwitserland 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 2,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 4,70 % 5,46 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 10,98 %
Rendement 1 jaar 6,42 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,11 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,09 % 14,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,41