Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
364,01 USD 20/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,27 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,60 %
Ierland 1,82 %
Groot-Brittannië 0,80 %
Zwitserland 0,40 %
Nederland 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,73 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 2,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,77 %
TESLA INC ORD 1,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,91 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 5,48 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 12,53 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 35,38 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,35 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,66 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,09 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 15,79