Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
250,60 USD 11/12/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
21,34 % Rendement 1 jaar
0,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/11/2019) 21,270 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,99 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,17 %
Consumptiegoederen 20,49 %
Financiële sector 16,02 %
Gezondheid en Farma 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,23 %
Nutsbedrijven 8,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,50 %
Ierland 1,79 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Zwitserland 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 10,66 % 13,16 %
Rendement 1 jaar 21,34 % 24,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,73 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,92 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,24 % 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,02
;