Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
335,06 USD 16/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 26,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,27 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,90 %
Consumptiegoederen 21,16 %
Gezondheid en Farma 13,98 %
Financiële sector 12,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,23 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,65 %
Ierland 1,62 %
Groot-Brittannië 1,02 %
Zwitserland 0,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,66 %
MICROSOFT CORP ORD 5,69 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC ORD 3,13 %
FACEBOOK INC ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,24 %
VISA INC ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,02 % 4,97 %
Rendement 3 maanden 11,34 % 9,31 %
Rendement 6 maanden 20,11 % 20,21 %
Rendement 1 jaar 32,92 % 36,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,02 % 19,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,64 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,50 % 16,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 15,17