Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
304,53 USD 13/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 24,760 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,27 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,27 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Gezondheid en Farma 14,36 %
Financiële sector 12,63 %
Diverse industrieën en diensten 9,02 %
Nutsbedrijven 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,87 %
Ierland 1,57 %
Groot-Brittannië 1,03 %
Zwitserland 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,01 %
Apple ORD 5,80 %
Amazon Com ORD 4,51 %
FACEBOOK CL A ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,36 %
Visa Cl A ORD 1,28 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 12,32 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 7,29 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,24 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,72 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 12,04