Pictet-USA Index-P USD (Uitkering)

LU0208605534
292,51 USD 29/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208605534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/09/2022) 22,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,88 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,63 %
Consumptiegoederen 19,33 %
Gezondheid en Farma 14,00 %
Financiële sector 12,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,24 %
Nutsbedrijven 7,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,16 %
Ierland 1,68 %
Groot-Brittannië 0,71 %
Zwitserland 0,43 %
Nederland 0,14 %
Israël 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,54 %
MICROSOFT CORP ORD 5,79 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,94 %
TESLA INC ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -6,73 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 2,22 %
Rendement 6 maanden -8,37 % -9,86 %
Rendement 1 jaar 0,64 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,62 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,70 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,86 % 14,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 17,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 13,50