Pictet-SmartCity-P USD (Uitkering)

LU0503635467
143,60 USD 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503635467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 12,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,34 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 43,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,14 %
Groot-Brittannië 4,77 %
Singapore 3,62 %
Duitsland 3,31 %
Zwitserland 2,62 %
Frankrijk 2,49 %
Japan 1,62 %
China 1,01 %
Nederland 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,98 %
EUR - Euro 13,76 %
GBP - Brits pond 5,61 %
SGD - Singaporese dollar 2,97 %
CAD - Canadese dollar 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Cl-A 4,28 %
Lowe'S Companies 4,16 %
Prologis INC 4,11 %
Home Depot 4,08 %
Waste Management 4,05 %
Schneider Electric Se 4,01 %
Crown Castle International 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,71 %
DBS Group Holdings 3,62 %
Autodesk 3,49 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 1,68 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -3,60 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -17,26 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,59 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,60