Pictet-SmartCity-P USD (Uitkering)

LU0503635467
133,97 USD 22/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503635467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 13,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 39,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,32 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Duitsland 5,70 %
Zwitserland 3,07 %
Singapore 3,05 %
Frankrijk 2,88 %
Japan 1,39 %
Nederland 1,30 %
China 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,01 %
EUR - Euro 16,80 %
GBP - Brits pond 5,98 %
SGD - Singaporese dollar 3,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,85 %
Visa Cl-A 4,53 %
Segro 4,44 %
Mastercard Inc - A 3,92 %
Schneider Electric Se 3,92 %
Crown Castle International 3,66 %
Cisco Systems 3,52 %
Home Depot 3,42 %
Lowe'S Companies 3,38 %
Waste Management 3,28 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,40 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -16,44 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -24,67 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -21,52 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,41