Pictet-SmartCity-P USD (Uitkering)

LU0503635467
192,73 USD 21/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503635467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 11,790 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Obligaties 3,04 %
Liquiditeiten 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,37 %
Duitsland 9,58 %
China 7,22 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Frankrijk 6,18 %
Singapore 3,28 %
Zweden 2,02 %
Finland 1,49 %
Japan 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,62 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Brits pond 7,69 %
HKD - Hongkongse dollar 3,24 %
SGD - Singaporese dollar 3,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,25 %
Visa Cl-A 4,04 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,38 %
PayPal Holdings Inc 3,34 %
Home Depot 3,28 %
Segro 3,27 %
Lowe'S Companies 3,26 %
Autodesk 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,08 %
Prologis INC 2,95 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 5,44 %
Rendement 6 maanden 11,66 % 15,21 %
Rendement 1 jaar 16,95 % 28,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 11,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,01