Pictet-SmartCity-P USD (Uitkering)

LU0503635467
167,61 USD 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503635467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Liquiditeiten 5,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,87 %
Duitsland 10,81 %
Groot-Brittannië 7,10 %
China 6,51 %
Frankrijk 6,37 %
Singapore 2,84 %
Zweden 2,16 %
Finland 2,04 %
Japan 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,37 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Brits pond 8,82 %
SGD - Singaporese dollar 4,74 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
JPY - Japanse yen 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 5,10 %
Visa Cl-A 4,18 %
PayPal Holdings Inc 3,55 %
Atmos Energy Corp 3,48 %
Segro 3,33 %
Autodesk 3,28 %
Fidelity National Information Services Inc 3,26 %
Mastercard Inc - A 3,22 %
Prologis INC 3,07 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 2,98 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 15,56 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,97