Pictet-SmartCity-P USD

LU0503635202
178,73 USD 26/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503635202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 23,730 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 41,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,33 %
Groot-Brittannië 5,64 %
Duitsland 4,18 %
Singapore 2,94 %
Zwitserland 2,62 %
Frankrijk 2,61 %
Japan 1,52 %
Nederland 1,09 %
China 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,91 %
EUR - Euro 15,45 %
GBP - Brits pond 5,61 %
SGD - Singaporese dollar 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,21 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -12,85 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -20,02 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,44