Pictet-SmartCity-P EUR (Uitkering)

LU0503634577
143,88 EUR 19/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 20,190 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Obligaties 0,15 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 40,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,74 %
Duitsland 6,43 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Zwitserland 3,06 %
Singapore 3,04 %
Frankrijk 2,79 %
Japan 1,54 %
Nederland 1,30 %
China 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,37 %
EUR - Euro 17,42 %
GBP - Brits pond 5,61 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
SEK - Zweedse kroon 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,75 %
Visa Cl-A 4,37 %
Segro 4,33 %
Schneider Electric Se 4,23 %
Cisco Systems 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,57 %
Crown Castle International 3,38 %
Lowe'S Companies 3,20 %
Vonovia Se 3,20 %
Home Depot 3,16 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,01 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -10,00 % -4,11 %
Rendement 6 maanden -21,17 % -10,13 %
Rendement 1 jaar -12,07 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,22