Pictet-SmartCity-P EUR (Uitkering)

LU0503634577
171,78 EUR 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 12,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,83 %
Duitsland 9,89 %
China 7,14 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Frankrijk 6,15 %
Singapore 3,19 %
Zweden 2,01 %
Finland 1,65 %
Japan 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,87 %
EUR - Euro 18,90 %
GBP - Brits pond 8,10 %
HKD - Hongkongse dollar 4,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,39 %
Visa Cl-A 3,99 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,92 %
PayPal Holdings Inc 3,60 %
Segro 3,19 %
Autodesk 3,18 %
Mastercard Inc - A 3,10 %
Lowe'S Companies 2,88 %
Home Depot 2,85 %
Fidelity National Information Services Inc 2,77 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,33 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 7,52 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 13,21 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 36,04 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,05 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,79