Pictet-SmartCity-P EUR (Uitkering)

LU0503634577
177,76 EUR 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 17,630 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Obligaties 2,96 %
Liquiditeiten 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,28 %
Duitsland 9,84 %
Groot-Brittannië 5,60 %
China 4,97 %
Frankrijk 3,51 %
Singapore 3,26 %
Zweden 1,88 %
Finland 1,56 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,93 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Brits pond 7,92 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 3,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,53 %
Visa Cl-A 4,04 %
PayPal Holdings Inc 3,76 %
Segro 3,53 %
Autodesk 3,14 %
Home Depot 3,13 %
Prologis INC 3,07 %
Lowe'S Companies 3,04 %
Crown Castle International 3,01 %
Mastercard Inc - A 2,99 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 13,32 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 22,27 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,27 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,36