Pictet-SmartCity-P EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0550966351
139,42 EUR 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0550966351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 3,420 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 44,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,35 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Duitsland 3,47 %
Singapore 3,22 %
Zwitserland 3,03 %
Frankrijk 2,85 %
Japan 1,60 %
Nederland 0,94 %
Finland 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,95 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Brits pond 4,89 %
SGD - Singaporese dollar 3,34 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
CAD - Canadese dollar 2,66 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Cl-A 4,48 %
Prologis INC 4,43 %
Schneider Electric Se 4,37 %
Mastercard Inc - A 4,07 %
Cisco Systems 3,94 %
Lowe'S Companies 3,76 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,65 %
Equinix 3,56 %
Autodesk 3,42 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,63 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 0,93 %
Rendement 6 maanden -6,12 % -2,63 %
Rendement 1 jaar -15,26 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,85 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,50