Pictet-SmartCity-P EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0550966351
165,61 EUR 14/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0550966351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 6,580 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Obligaties 3,04 %
Liquiditeiten 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,37 %
Duitsland 9,58 %
China 7,22 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Frankrijk 6,18 %
Singapore 3,28 %
Zweden 2,02 %
Finland 1,49 %
Japan 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,62 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Brits pond 7,69 %
HKD - Hongkongse dollar 3,24 %
SGD - Singaporese dollar 3,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,25 %
Visa Cl-A 4,04 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,38 %
PayPal Holdings Inc 3,34 %
Home Depot 3,28 %
Segro 3,27 %
Lowe'S Companies 3,26 %
Autodesk 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,08 %
Prologis INC 2,95 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 11,12 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 20,18 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,77 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,06