Pictet-SmartCity-P EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0550966351
152,09 EUR 8/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0550966351
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 4,090 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 41,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,29 %
Groot-Brittannië 5,51 %
Duitsland 5,22 %
Singapore 3,00 %
Zwitserland 2,67 %
Frankrijk 2,60 %
Japan 1,69 %
Nederland 1,12 %
China 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,62 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Brits pond 5,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,04 %
SGD - Singaporese dollar 2,99 %
CAD - Canadese dollar 2,62 %
JPY - Japanse yen 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Cl-A 4,37 %
Prologis INC 4,18 %
Crown Castle International 3,91 %
Schneider Electric Se 3,74 %
Mastercard Inc - A 3,73 %
Segro 3,71 %
Home Depot 3,67 %
Cisco Systems 3,60 %
Waste Management 3,59 %
Lowe'S Companies 3,51 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,73 % 4,77 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 2,96 %
Rendement 6 maanden -3,57 % 0,86 %
Rendement 1 jaar -12,14 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,83