Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
218,26 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 90,080 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Obligaties 1,92 %
Liquiditeiten 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,87 %
Duitsland 9,54 %
China 7,21 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Frankrijk 5,92 %
Singapore 3,27 %
Zweden 2,04 %
Finland 1,62 %
Japan 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,48 %
EUR - Euro 20,58 %
GBP - Brits pond 7,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,32 %
Visa Cl-A 3,83 %
Lowe'S Companies 3,30 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,24 %
Home Depot 3,24 %
PayPal Holdings Inc 3,23 %
Segro 3,18 %
Autodesk 3,07 %
Mastercard Inc - A 3,00 %
Prologis INC 2,81 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,74 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 23,91 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,33 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,35 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,27