Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,80 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,78 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,98 %
Duitsland 11,66 %
Singapore 5,47 %
Frankrijk 5,15 %
Groot-Brittannië 4,67 %
China 2,56 %
Finland 2,00 %
Hong-Kong 1,76 %
Zweden 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Singaporese dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,74 %
Visa Inc-Class A Shares 4,29 %
CISCO SYSTEMS INC 3,88 %
Worldpay Inc 3,78 %
Mastercard Inc - A 3,48 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3,29 %
Prologis INC 3,00 %
AUTODESK INC 2,82 %
PayPal Holdings Inc 2,73 %
Atmos Energy Corp 2,71 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 18,97 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 14,78 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,14