Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,83 EUR 12/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,86 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 29,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,24 %
Duitsland 10,24 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Singapore 5,47 %
Frankrijk 5,00 %
China 2,67 %
Finland 1,91 %
Hong-Kong 1,56 %
Zweden 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Singaporese dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,52 %
Visa Cl-A 4,29 %
Cisco Systems 3,75 %
Fidelity National Info Serv 3,49 %
Mastercard Inc - A 3,42 %
DBS Group Holdings 3,26 %
Prologis INC 2,97 %
PayPal Holdings Inc 2,73 %
Autodesk 2,65 %
Atmos Energy Corp 2,63 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,38
;