Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
211,53 EUR 14/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
25,21 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 36,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,07 %
Duitsland 10,08 %
Groot-Brittannië 7,42 %
Frankrijk 5,49 %
Singapore 4,73 %
China 3,23 %
Finland 1,85 %
Zweden 1,57 %
Hong-Kong 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Singaporese dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 4,80 %
Visa Cl-A 4,01 %
Autodesk 3,31 %
Mastercard Inc - A 3,08 %
Segro 3,06 %
Fidelity National Information Services 3,02 %
Cisco Systems 3,00 %
Crown Castle International 2,98 %
DBS Group Holdings 2,97 %
Prologis INC 2,75 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 10,74 % 9,10 %
Rendement 6 maanden 16,21 % 19,33 %
Rendement 1 jaar 25,21 % 25,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,01 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,96