Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
227,46 EUR 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 106,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Obligaties 2,57 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 40,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,48 %
Duitsland 7,32 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Singapore 3,18 %
Frankrijk 2,67 %
Zwitserland 2,50 %
Nederland 1,47 %
Japan 1,46 %
China 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,19 %
EUR - Euro 20,78 %
GBP - Brits pond 6,02 %
SGD - Singaporese dollar 3,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Segro 4,20 %
Home Depot 4,03 %
Prologis INC 3,97 %
Lowe'S Companies 3,92 %
Schneider Electric Se 3,79 %
Visa Cl-A 3,53 %
Vonovia Se 3,24 %
Svb Financial Group 3,15 %
Cisco Systems 3,02 %
Autodesk 2,92 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -3,49 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -1,63 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 7,51 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,11 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 9,65