Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,03 EUR 17/09/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
5,76 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634221
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/08/2018) 9,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Financiële sector 17,50 %
Consumptiegoederen 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Spitstechnologie 11,30 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Vastgoed 7,40 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,70 %
Canada 12,00 %
Groot-Brittannië 9,80 %
Zwitserland 8,00 %
Frankrijk 5,90 %
Duitsland 5,80 %
Finland 5,00 %
Nederland 4,50 %
Singapore 3,00 %
Spanje 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,00 %
EUR - Euro 19,87 %
GBP - Brits pond 11,49 %
CAD - Canadese dollar 11,27 %
CHF - Zwitserse frank 7,56 %
JPY - Japanse yen 2,98 %
SGD - Singaporese dollar 2,96 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
IDR - Indonesische roepia 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 3,60 %
TORONTO DOMINION BANK 3,60 %
Vonovia Se 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Transcanada 3,50 %
Paychex Inc 3,20 %
Total 3,20 %
Unilever NV Cva 3,20 %
Boeing Co/The 3,10 %
Pfizer 3,10 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 6,95 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 5,76 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 7,40
×
Vertel ons wat u denkt
pictetsmartcityp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden