Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
127,69 EUR 30/09/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128495834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2001
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2022) 126,250 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,26 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 66,02 %
Obligaties 34,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,14 %
Frankrijk 8,44 %
Canada 5,53 %
Nederland 5,23 %
Zwitserland 5,03 %
België 4,20 %
Singapore 4,10 %
Japan 4,04 %
Zweden 3,59 %
Australië 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,83 %
USD - Amerikaanse dollar 7,96 %
CAD - Canadese dollar 2,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,37 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
GBP - Brits pond 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 13,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,82 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 28-JUN-2022 1,95 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 1,93 %
ABB FINANCE BV 07-JUN-2022 1,72 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,67 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,38 %
DBS BANK LTD (HONG KONG BRANCH) 17-JUN-2022 1,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 13-SEP-2022 1,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,15 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,02 %
Rendement 1 jaar -0,71 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,52 % -0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,07 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -3,72
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -