Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
128,91 EUR 16/06/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128495834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2001
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2021) 119,950 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,26 %
Lopende kosten 0,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,01 %
Liquiditeiten 7,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,04 %
Japan 12,78 %
Frankrijk 11,83 %
Zwitserland 6,63 %
Duitsland 5,94 %
Singapore 4,69 %
Canada 4,16 %
Australië 4,09 %
Zweden 3,03 %
Nederland 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,51 %
JPY - Japanse yen 11,85 %
CHF - Zwitserse frank 7,77 %
USD - Amerikaanse dollar 6,43 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
SGD - Singaporese dollar 1,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,40 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,69 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,77 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,90 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.75% 15-J 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,65 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,64 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,75 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,38 % 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -2,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -