Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
128,54 EUR 21/10/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128495834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2001
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2021) 101,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,26 %
Lopende kosten 0,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,54 %
Liquiditeiten 44,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,58 %
Frankrijk 9,38 %
Singapore 7,17 %
Japan 6,78 %
Zwitserland 5,74 %
Verenigde Staten 5,00 %
Duitsland 4,53 %
Australië 3,82 %
Zweden 3,80 %
Luxemburg 3,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,98 %
USD - Amerikaanse dollar 11,13 %
JPY - Japanse yen 6,88 %
CHF - Zwitserse frank 5,74 %
SGD - Singaporese dollar 5,00 %
CAD - Canadese dollar 1,54 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,01 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 8,94 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,14 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,48 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 2,31 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 2,09 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,85 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,78 %
NORDEA BANK ABP 0% 11-MAR-2022 1,63 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,43 % -0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -2,16
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -