Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,34 EUR 19/09/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,64 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128495834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2001
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2018) 150,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,26 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,70 %
Groot-Brittannië 15,11 %
Nederland 14,13 %
Zwitserland 5,82 %
Canada 4,41 %
Hong-Kong 4,36 %
Verenigde Staten 3,95 %
Japan 3,72 %
Duitsland 3,23 %
China 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,40 %
USD - Amerikaanse dollar 6,90 %
CHF - Zwitserse frank 6,75 %
CAD - Canadese dollar 3,73 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 5,47 %
RBC 2.82% 07/12/18 SR: 2,28 %
BMW FINANCE 0.50% 09/05/18 SR: 2,23 %
BNP 0.00% 08/02/18 SR: 2,05 %
E.D.F. 0.00% 06/04/18 SR: 2,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,80 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,80 %
CNPC FINANCE 0.00% 06/04/18 SR: 1,63 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 1,62 %
BHP BILL FIN 2.13% 11/29/18 SR:7 1,54 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,64 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,01 % 0,42 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetshortterm-money-market-eurr
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden