Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,29 EUR 21/08/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2019) 211,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,13 %
Liquiditeiten 7,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,94 %
Frankrijk 16,69 %
Japan 10,04 %
Duitsland 5,97 %
Nederland 5,13 %
Luxemburg 4,84 %
Verenigde Staten 4,45 %
Zwitserland 4,30 %
Zweden 4,19 %
Hong-Kong 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,97 %
JPY - Japanse yen 9,72 %
USD - Amerikaanse dollar 8,73 %
CHF - Zwitserse frank 4,80 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,04 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;