Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,42 EUR 19/06/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2019) 259,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,81 %
Liquiditeiten 7,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,19 %
Frankrijk 17,81 %
Japan 8,82 %
Duitsland 5,38 %
Luxemburg 5,05 %
Zwitserland 4,96 %
Verenigde Staten 4,49 %
Hong-Kong 4,46 %
Zweden 4,06 %
Nederland 4,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,42 %
USD - Amerikaanse dollar 12,23 %
JPY - Japanse yen 8,98 %
CHF - Zwitserse frank 5,46 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
NOK - Noorse kroon 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,78 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 3,02 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
JAPAN 0.00% 05/10/19 SR:794 1,99 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 1,99 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,91 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,81 %
DNB BNK 0.01% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,58 %
CNPC FINANCE 0.00% 04/30/19 SR: 1,51 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,02 % 0,15 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetshortterm-money-market-eurp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden