Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
134,73 EUR 27/05/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2020) 268,110 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,13 %
Liquiditeiten 7,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,94 %
Frankrijk 16,69 %
Japan 10,04 %
Duitsland 5,97 %
Nederland 5,13 %
Luxemburg 4,84 %
Verenigde Staten 4,45 %
Zwitserland 4,30 %
Zweden 4,19 %
Hong-Kong 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,97 %
JPY - Japanse yen 9,72 %
USD - Amerikaanse dollar 8,73 %
CHF - Zwitserse frank 4,80 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,54 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,44 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,10 % 0,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,04 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -1,03
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -