Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
132,84 EUR 8/08/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/07/2022) 376,350 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 70,95 %
Obligaties 29,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,04 %
Frankrijk 7,52 %
België 5,30 %
Nederland 5,23 %
Singapore 4,95 %
Zweden 4,65 %
Australië 4,51 %
Japan 4,38 %
Zwitserland 4,13 %
Canada 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,58 %
USD - Amerikaanse dollar 9,72 %
SGD - Singaporese dollar 3,79 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
CAD - Canadese dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,70 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 11,56 %
EUR/MERRILL LYNCH & CO INC OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,92 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 25-MAY-2022 1,76 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,76 %
DBS BANK LTD (HONG KONG BRANCH) 17-JUN-2022 1,42 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,20 %
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0% 02-AUG-2022 1,20 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 15-JUN-2022 1,20 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,20 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,32 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,37 % -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -2,30
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -