Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,68 EUR 21/01/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
0,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2018) 342,040 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,82 %
Liquiditeiten -0,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,71 %
Groot-Brittannië 14,38 %
Canada 8,30 %
Duitsland 5,92 %
Nederland 5,33 %
Luxemburg 5,03 %
België 4,81 %
Japan 4,04 %
Ierland 3,86 %
Zwitserland 3,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,48 %
CAD - Canadese dollar 8,30 %
USD - Amerikaanse dollar 7,03 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
JPY - Japanse yen 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RBC 2.77% 12/11/18 SR: 2,73 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,41 %
CIBC 1.70% 10/09/18 SR: 2,35 %
JAPAN 0.00% 12/10/18 SR:782 2,25 %
AVIVA GB 0.00% 10/09/18 SR: 1,66 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 09/28/18 SR: 1,63 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,56 %
WELLS FARGO CA 2.78% 11/15/18 SR: 1,56 %
VINCI 0.00% 10/10/18 SR: 1,47 %
HSBC BANK CA 2.08% 11/26/18 SR:AL 1,44 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 0,25 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetshortterm-money-market-eurp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden