Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
133,33 EUR 14/01/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2021) 263,740 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,78 %
Liquiditeiten 46,45 %
Landen Gewicht
Zwitserland 9,97 %
Groot-Brittannië 8,34 %
Japan 7,90 %
Verenigde Staten 7,61 %
Frankrijk 7,09 %
Singapore 6,94 %
Luxemburg 6,45 %
Canada 6,07 %
België 3,71 %
Finland 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,85 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
CHF - Zwitserse frank 9,97 %
JPY - Japanse yen 7,29 %
SGD - Singaporese dollar 3,76 %
CAD - Canadese dollar 3,61 %
GBP - Brits pond 2,58 %
NOK - Noorse kroon 2,16 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,42 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 7,75 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,32 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,53 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-OCT-2021 2,40 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 2,38 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 14-JUL-2021 2,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SA (LUXEMBOURG 1,96 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-2021 1,66 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,70 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,55 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -1,09
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -