Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
134,55 EUR 17/09/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2020) 308,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,92 %
Liquiditeiten 13,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,96 %
Frankrijk 10,30 %
Duitsland 8,61 %
Japan 8,27 %
Canada 6,31 %
Verenigde Staten 5,20 %
Zwitserland 4,90 %
Zweden 4,61 %
Zuid-Korea 4,29 %
België 3,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,55 %
USD - Amerikaanse dollar 11,65 %
JPY - Japanse yen 7,65 %
CHF - Zwitserse frank 4,90 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 2,61 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,81 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/20/20 SR: 1,72 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,61 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 1,61 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 1,61 %
BPCE 0.63% 04/20/20 SR:2016-02 1,46 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,43 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 1,33 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,12 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -