Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
133,65 EUR 17/09/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2021) 265,350 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,40 %
Liquiditeiten 33,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,34 %
Japan 9,60 %
Singapore 8,19 %
Frankrijk 7,94 %
Zwitserland 7,13 %
Canada 6,24 %
Verenigde Staten 4,02 %
Duitsland 3,94 %
Australië 3,71 %
Luxemburg 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,52 %
USD - Amerikaanse dollar 9,77 %
JPY - Japanse yen 9,19 %
CHF - Zwitserse frank 7,13 %
CAD - Canadese dollar 5,26 %
SGD - Singaporese dollar 4,75 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,42 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 6,30 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,07 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,50 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,43 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 2,06 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 2,04 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,80 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,71 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,53 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,26 % -0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -1,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -