Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
133,43 EUR 1/02/2023
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128494191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/1998
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2023) 602,340 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 67,58 %
Obligaties 32,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,71 %
Frankrijk 12,15 %
België 7,11 %
Japan 5,14 %
Duitsland 4,70 %
Nederland 4,16 %
Canada 3,38 %
Zwitserland 3,01 %
Oostenrijk 2,58 %
Verenigde Staten 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,13 %
JPY - Japanse yen 4,91 %
CAD - Canadese dollar 4,78 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
GBP - Brits pond 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,88 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 9,27 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2022 2,14 %
EUR/JPMORGAN SECURITIES LTD FORWARD OVERNIGHT INDE 1,76 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31-OCT-2022 1,71 %
EUR/BARCLAYS BANK PLC FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 1,57 %
11-OCT-2022 1,34 %
EUR/BNP PARIBAS SA FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 1,33 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0% 03-NOV-2022 1,30 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0% 03-NOV-2022 1,28 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 0,76 %
Rendement 1 jaar 0,10 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,32 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,15 %
Volatiliteit van de benchmark 0,18 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -1,64
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -