Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
280,74 USD 14/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 222,290 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,75 %
Spitstechnologie 30,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,78 %
Groot-Brittannië 5,45 %
Zweden 3,27 %
Frankrijk 2,70 %
Japan 1,84 %
Nederland 1,35 %
China 1,15 %
Duitsland 0,72 %
Zwitserland 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,47 %
GBP - Brits pond 6,05 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,62 %
Fidelity National Information Services Inc 4,04 %
Equinix 3,91 %
Splunk Inc 3,62 %
Ecolab 3,54 %
Digital Realty Trust 3,42 %
FISERV INC 3,41 %
Palo Alto Networks Inc 3,36 %
Fortinet Inc 3,18 %
Visa Cl-A 2,94 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 10,13 % 9,88 %
Rendement 6 maanden -3,45 % -8,09 %
Rendement 1 jaar 6,22 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,27 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,54