Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
238,69 USD 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,48 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 125,300 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 13,24

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,98 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 8,48 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,59 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,40 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,30 %
Spitstechnologie 23,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,60 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Japan 5,00 %
Zweden 4,50 %
Duitsland 2,80 %
Nederland 2,80 %
Frankrijk 1,80 %
Zwitserland 1,20 %
Israël 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,88 %
EUR - Euro 9,10 %
GBP - Brits pond 5,90 %
JPY - Japanse yen 4,81 %
SEK - Zweedse kroon 2,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Fidelity National Info Serv 4,10 %
FISERV INC 3,90 %
3M 3,40 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,10 %
Palo Alto Networks Inc 3,10 %
Total System Services Inc 3,00 %
Autoliv 2,80 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,70 %
Worldpay Inc-Class A 2,30 %