Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
283,16 USD 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
22,25 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 218,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,61 %
Spitstechnologie 28,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,06 %
Groot-Brittannië 6,06 %
Japan 3,71 %
Nederland 3,39 %
Zweden 3,26 %
Frankrijk 3,12 %
China 1,12 %
Zwitserland 0,75 %
Israël 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,85 %
GBP - Brits pond 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,67 %
Fidelity National Information Services 4,20 %
Equinix 4,14 %
Visa Cl-A 3,96 %
FISERV INC 3,77 %
Palo Alto Networks Inc 3,45 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,34 %
Ecolab 3,24 %
Norton Lifelock Inc 2,91 %
Johnson Controls Internation 2,81 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 5,94 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 22,25 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,81 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,65 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,88 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 11,23