Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
368,81 USD 19/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 322,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,91 %
Diverse industrieën en diensten 28,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,90 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Duitsland 2,55 %
Nederland 2,27 %
Frankrijk 2,12 %
Zweden 1,94 %
China 1,67 %
Zwitserland 0,54 %
Japan 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,96 %
GBP - Brits pond 5,37 %
EUR - Euro 4,96 %
SEK - Zweedse kroon 2,53 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson Controls International 4,97 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,61 %
PayPal Holdings Inc 4,45 %
Palo Alto Networks Inc 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,64 %
Aptiv Plc 3,57 %
FISERV INC 3,18 %
Kla Corp 3,12 %
Generac Holdings Inc 3,01 %
Fortinet Inc 2,99 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 6,28 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 13,99 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 34,66 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,73 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,47 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,63 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 13,92