Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
321,46 USD 16/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 385,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Obligaties 2,33 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,32 %
Spitstechnologie 27,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,12 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Zweden 4,20 %
Japan 1,26 %
China 0,94 %
Nederland 0,41 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,18 %
GBP - Brits pond 4,75 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
EUR - Euro 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,30 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 5,13 %
Palo Alto Networks Inc 4,60 %
Steris Plc 3,66 %
Norton Lifelock Inc 3,47 %
Digital Realty Trust 3,41 %
Extra Space Storage INC 3,39 %
Avantor Inc 3,24 %
Johnson Controls International 3,06 %
Splunk Inc 2,99 %
Kla Corp 2,87 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,00 % 9,19 %
Rendement 3 maanden 7,82 % 7,22 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -6,38 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,92 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,96 % 11,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 11,24