Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
292,33 USD 31/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 334,210 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,44 %
Liquiditeiten 4,65 %
Obligaties 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,10 %
Spitstechnologie 24,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,61 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Zweden 4,96 %
China 1,73 %
Japan 1,65 %
Israël 1,07 %
Duitsland 0,72 %
Nederland 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,55 %
GBP - Brits pond 4,67 %
EUR - Euro 2,87 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
SGD - Singaporese dollar 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson Controls International 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Cintas Corp 3,56 %
PERKINELMER INC 3,51 %
Nortonlifelock Inc 3,48 %
Equinix 3,38 %
Aptiv Plc 3,36 %
Fortinet Inc 3,34 %
Palo Alto Networks Inc 3,21 %
FISERV INC 3,20 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,54 % 5,03 %
Rendement 3 maanden -4,98 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -12,08 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -16,26 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,82