Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
411,09 USD 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 394,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Obligaties 2,11 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,27 %
Spitstechnologie 30,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,49 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Zweden 3,30 %
Duitsland 1,74 %
China 1,66 %
Frankrijk 1,07 %
Zwitserland 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,40 %
EUR - Euro 6,04 %
GBP - Brits pond 4,21 %
SEK - Zweedse kroon 3,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Palo Alto Networks Inc 4,55 %
Johnson Controls International 4,48 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,22 %
PayPal Holdings Inc 4,00 %
Fortinet Inc 3,93 %
Generac Holdings Inc 3,37 %
Aptiv Plc 3,25 %
Allegion Plc 3,08 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 15,00 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 32,77 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,45 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,31 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,61 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 14,97