Pictet-Security-P USD (Uitkering)

LU0256846303
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
261,72 USD 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,68 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 164,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 75,05 %
Spitstechnologie 24,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,85 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Japan 3,45 %
Nederland 3,00 %
Zweden 2,62 %
Israël 2,31 %
Frankrijk 2,06 %
Zwitserland 1,42 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,85 %
GBP - Brits pond 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,87 %
Visa Inc-Class A Shares 4,00 %
FISERV INC 3,90 %
Ecolab Inc 3,83 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,64 %
Fidelity National Info Serv 3,62 %
Equinix Inc 3,40 %
PayPal Holdings Inc 3,01 %
Palo Alto Networks Inc 2,99 %
Total System Services Inc 2,97 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 20,33 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 9,68 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,09 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,31 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,59 % 13,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 12,63