Pictet-Security-P USD

LU0256846139
398,41 USD 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 742,250 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Obligaties 1,32 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,90 %
Spitstechnologie 30,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,38 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Zweden 3,19 %
China 2,57 %
Duitsland 1,98 %
Frankrijk 1,79 %
Zwitserland 0,52 %
Israël 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,01 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Brits pond 4,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,12 %
JPY - Japanse yen 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson Controls International 4,47 %
PayPal Holdings Inc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,05 %
Aptiv Plc 3,76 %
Fortinet Inc 3,37 %
Generac Holdings Inc 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,19 %
Allegion Plc 2,95 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 19,25 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 33,39 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,70 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,93 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,42 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 14,74