Pictet-Security-P USD

LU0256846139
350,35 USD 26/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 597,420 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Obligaties 0,90 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,35 %
Spitstechnologie 29,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,07 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Frankrijk 2,69 %
Zweden 2,12 %
Nederland 1,98 %
Duitsland 1,81 %
China 1,55 %
Zwitserland 0,75 %
Japan 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,36 %
GBP - Brits pond 5,26 %
EUR - Euro 4,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson Controls International 4,06 %
Thermo Fisher Scientific 3,97 %
Palo Alto Networks Inc 3,71 %
Aptiv Plc 3,56 %
PayPal Holdings Inc 3,44 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 3,43 %
Equinix 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Fortinet Inc 2,90 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,88 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 10,31 % 13,85 %
Rendement 6 maanden 14,76 % 17,68 %
Rendement 1 jaar 8,66 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,29 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,38 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,11