Pictet-Security-P USD

LU0256846139
299,31 USD 27/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 677,300 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/04/2022)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,46 %
Spitstechnologie 28,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,07 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Zweden 3,32 %
Japan 1,02 %
China 1,01 %
Nederland 0,56 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,69 %
GBP - Brits pond 4,91 %
EUR - Euro 3,58 %
SEK - Zweedse kroon 2,90 %
JPY - Japanse yen 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Palo Alto Networks Inc 4,90 %
Thermo Fisher Scientific 4,80 %
Johnson Controls International 4,18 %
Extra Space Storage INC 3,60 %
Steris Plc 3,37 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Norton Lifelock Inc 3,16 %
Allegion Plc 3,05 %
Avantor Inc 3,01 %
Aptiv Plc 2,94 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,72 % -4,88 %
Rendement 3 maanden -13,05 % -9,27 %
Rendement 6 maanden -21,52 % -10,79 %
Rendement 1 jaar -11,56 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,10 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,64 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 10,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,09