Pictet-Security-P USD

LU0256846139
317,17 USD 19/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 544,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,27 %
Spitstechnologie 32,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,45 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Frankrijk 3,18 %
Zweden 2,81 %
Nederland 1,96 %
Japan 1,46 %
Duitsland 1,19 %
China 1,10 %
Zwitserland 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,47 %
GBP - Brits pond 6,05 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,88 %
Equinix 3,99 %
Johnson Controls International 3,90 %
Fidelity National Information Services Inc 3,89 %
Splunk Inc 3,86 %
Palo Alto Networks Inc 3,17 %
Aptiv Plc 3,07 %
Digital Realty Trust 3,01 %
FISERV INC 2,91 %
PayPal Holdings Inc 2,68 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,94 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 6,59 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 18,13 % 12,79 %
Rendement 1 jaar 15,30 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,99 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,34 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,53 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,13