Pictet-Security-P USD

LU0256846139
284,85 USD 29/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 589,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,28 %
Liquiditeiten 4,26 %
Obligaties 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,20 %
Spitstechnologie 25,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,91 %
Groot-Brittannië 4,64 %
Zweden 3,96 %
Israël 2,45 %
Japan 1,68 %
China 1,32 %
Nederland 0,22 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,93 %
GBP - Brits pond 5,17 %
EUR - Euro 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
JPY - Japanse yen 1,30 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 5,08 %
Palo Alto Networks Inc 4,20 %
Extra Space Storage INC 4,18 %
Johnson Controls International 3,96 %
FISERV INC 3,64 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Cintas Corp 3,19 %
Steris Plc 2,93 %
Fortinet Inc 2,88 %
PayPal Holdings Inc 2,86 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,05 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -8,27 % -3,74 %
Rendement 6 maanden -8,19 % -1,13 %
Rendement 1 jaar -23,20 % -5,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,73