Pictet-Security-P USD

LU0256846139
300,53 USD 3/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256846139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 520,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,95 %
Spitstechnologie 31,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,89 %
Groot-Brittannië 5,24 %
Zweden 3,16 %
Frankrijk 2,79 %
Nederland 1,97 %
Japan 1,66 %
China 1,44 %
Duitsland 1,08 %
Zwitserland 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,47 %
GBP - Brits pond 6,05 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,68 %
Splunk Inc 3,94 %
Fidelity National Information Services Inc 3,85 %
Equinix 3,77 %
Johnson Controls International 3,34 %
Ecolab 3,17 %
Palo Alto Networks Inc 3,14 %
Fortinet Inc 3,12 %
FISERV INC 2,98 %
Digital Realty Trust 2,96 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 10,00 % 8,84 %
Rendement 6 maanden 0,01 % -6,93 %
Rendement 1 jaar 9,56 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,27 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,29