Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
335,33 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270904781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 2527,760 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,26 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,09 %
Diverse industrieën en diensten 29,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,86 %
Groot-Brittannië 4,83 %
Zweden 2,89 %
China 2,02 %
Duitsland 2,00 %
Zwitserland 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,12 %
GBP - Brits pond 4,31 %
EUR - Euro 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 5,05 %
Palo Alto Networks Inc 5,01 %
Johnson Controls International 4,40 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,20 %
Aptiv Plc 3,85 %
Fortinet Inc 3,55 %
Kla Corp 3,25 %
Digital Realty Trust 3,20 %
Assa Abloy Ab-B 2,89 %
Generac Holdings Inc 2,89 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,25 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -3,22 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 16,50 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,74 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,95 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,13
Ratio van Treynor 16,92