Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
237,05 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,23 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270904781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1165,490 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,94 %
Spitstechnologie 26,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,05 %
Groot-Brittannië 6,83 %
Zweden 3,52 %
Nederland 2,83 %
Frankrijk 2,44 %
Japan 2,07 %
Israël 2,02 %
Zwitserland 1,11 %
Duitsland 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,85 %
GBP - Brits pond 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FISERV INC 4,79 %
Thermo Fisher Scientific 4,56 %
Fidelity National Info Serv 4,24 %
Visa Cl-A 4,02 %
Ecolab 3,53 %
Equinix 3,33 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,10 %
Palo Alto Networks Inc 3,02 %
Johnson Controls Internation 2,87 %
Total System Services Inc 2,85 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 9,23 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,24 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,08 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,68
;