Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
240,79 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,42 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270904781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1215,360 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,23 %
Spitstechnologie 25,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,83 %
Groot-Brittannië 6,45 %
Nederland 3,56 %
Zweden 3,02 %
Japan 2,90 %
Frankrijk 2,71 %
Israël 1,44 %
Duitsland 1,24 %
Zwitserland 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,85 %
GBP - Brits pond 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,76 %
GLOBAL PAYMENTS INC 4,73 %
FISERV INC 4,36 %
Equinix 4,20 %
Fidelity National Info Serv 4,12 %
Ecolab 3,87 %
Johnson Controls Internation 3,86 %
Visa Cl-A 3,52 %
Symantec 2,84 %
Palo Alto Networks Inc 2,61 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,06 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 7,40 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 17,42 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,65 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,64 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,40 % 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,07
;