Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
348,39 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270904781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 2349,480 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,25 %
Obligaties 3,29 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,39 %
Spitstechnologie 29,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,03 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Zweden 3,36 %
China 1,94 %
Frankrijk 1,66 %
Duitsland 1,63 %
Zwitserland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,22 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Brits pond 4,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 4,48 %
Johnson Controls International 4,46 %
Palo Alto Networks Inc 4,26 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,14 %
PayPal Holdings Inc 3,98 %
Aptiv Plc 3,82 %
Fortinet Inc 3,54 %
Assa Abloy Ab-B 3,36 %
Generac Holdings Inc 3,19 %
TransUnion 2,79 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 18,85 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 36,92 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,07 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,97 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,81 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 15,48