Pictet-Russian Equities-P USD (Uitkering)

LU0338482424
63,30 USD 23/10/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,180 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,79 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 30,05 %
Diverse industrieën en diensten 19,98 %
Telecomoperatoren 16,71 %
Consumptiegoederen 14,81 %
Financiële sector 12,20 %
Vastgoed 4,11 %
Landen Gewicht
Rusland 99,71 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 53,20 %
USD - Amerikaanse dollar 44,93 %
GBP - Brits pond 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 5,94 %
Magnit Pjsc 5,53 %
Yandex Nv-A 5,12 %
Sistema PJSFC 4,80 %
Lukoil PJSC 4,46 %
Polymetal International 4,28 %
Tcs Group Holding Reg S 4,24 %
Detsky Mir Pjsc 4,05 %
Polyus PJSC 3,94 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,86 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -5,94 % -8,16 %
Rendement 6 maanden 7,40 % -3,82 %
Rendement 1 jaar -9,14 % -22,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,18 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 13,99