Pictet-Russian Equities-P USD (Uitkering)

LU0338482424
76,82 USD 14/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
19,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,350 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,02 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,67 %
Diverse industrieën en diensten 19,46 %
Consumptiegoederen 14,61 %
Financiële sector 13,65 %
Telecomoperatoren 13,53 %
Vastgoed 3,74 %
Landen Gewicht
Rusland 97,75 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 66,79 %
USD - Amerikaanse dollar 29,20 %
GBP - Brits pond 3,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Magnit Pjsc 6,41 %
Sberbank of Russia PJSC 6,17 %
Sistema PJSFC 5,45 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,87 %
Lukoil PJSC 4,78 %
Detsky Mir Pjsc 4,55 %
Tatneft PJSC 4,30 %
Alrosa PJSC 3,73 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,64 %
Yandex Nv-A 3,64 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,41 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 21,37 % 24,80 %
Rendement 6 maanden 20,48 % 14,03 %
Rendement 1 jaar -5,40 % -17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,63 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 1,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,55 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 17,63