Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
104,49 USD 2/12/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2021) 28,910 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,71 %
Diverse industrieën en diensten 23,07 %
Financiële sector 20,24 %
Telecomoperatoren 10,49 %
Consumptiegoederen 7,73 %
Landen Gewicht
Rusland 94,28 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 60,74 %
USD - Amerikaanse dollar 31,06 %
GBP - Brits pond 6,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 9,24 %
Lukoil PJSC 8,69 %
Sberbank of Russia PJSC 8,20 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,29 %
Polymetal International 4,08 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,02 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,02 %
Magnit Pjsc 3,47 %
VTB Bank PJSC 3,37 %
Evraz Plc 3,24 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,56 % -4,14 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 6,54 %
Rendement 6 maanden 10,83 % 15,30 %
Rendement 1 jaar 33,40 % 42,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,65 % 16,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,84 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,69 %
Volatiliteit van de benchmark 24,68 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 12,62