Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
73,27 USD 4/06/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/05/2020) 21,040 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,38 %
Nutsbedrijven 31,46 %
Financiële sector 11,53 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Consumptiegoederen 7,32 %
Vastgoed 2,91 %
Landen Gewicht
Rusland 97,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Polyus PJSC 8,65 %
Lukoil PJSC 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,31 %
Sberbank of Russia PJSC 5,29 %
Polymetal International 4,40 %
Inter RAO UES PJSC 3,93 %
Surgutneftegas-Preference 3,82 %
Tcs Group Holding Reg S 3,72 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,27 %
Severstal PJSC 3,23 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,81 % 12,43 %
Rendement 3 maanden -8,86 % -7,01 %
Rendement 6 maanden -10,87 % -12,34 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,29 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,23 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,99 %
Volatiliteit van de benchmark 23,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 8,77