Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
75,34 USD 15/10/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,51 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2019) 30,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,70 %
Diverse industrieën en diensten 22,80 %
Financiële sector 15,89 %
Telecomoperatoren 8,38 %
Vastgoed 6,47 %
Consumptiegoederen 5,71 %
Spitstechnologie 2,23 %
Landen Gewicht
Rusland 99,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tcs Group Holding Reg S 6,70 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 5,98 %
Sberbank of Russia PJSC 4,94 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,59 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,58 %
Polyus PJSC 4,50 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,46 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,42 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,26 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,26 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -4,81 % -1,91 %
Rendement 6 maanden 5,23 % 9,52 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 21,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,78 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,96 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 2,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,66 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 12,33
;