Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
90,51 USD 22/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
18,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 22,180 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,87 %
Diverse industrieën en diensten 26,16 %
Financiële sector 12,53 %
Consumptiegoederen 12,24 %
Telecomoperatoren 9,53 %
Vastgoed 3,16 %
Landen Gewicht
Rusland 98,48 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 66,79 %
USD - Amerikaanse dollar 29,20 %
GBP - Brits pond 3,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 7,46 %
Magnit Pjsc 6,95 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,89 %
Gazprom PJSC 5,58 %
Tatneft PJSC 5,37 %
Lukoil PJSC 4,51 %
Alrosa PJSC 4,49 %
Sistema PJSFC 4,09 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,07 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,07 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,87 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 16,65 % 17,32 %
Rendement 6 maanden 9,23 % 5,81 %
Rendement 1 jaar -10,68 % -22,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,31 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,64 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 1,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,55 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 17,64