Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
88,56 USD 21/02/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
32,35 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2020) 27,630 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,45 %
Diverse industrieën en diensten 18,77 %
Financiële sector 13,52 %
Telecomoperatoren 8,62 %
Consumptiegoederen 6,49 %
Vastgoed 4,30 %
Landen Gewicht
Rusland 98,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 5,39 %
Sberbank of Russia PJSC 5,00 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,64 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 4,49 %
Tcs Group Holding Reg S 4,33 %
Polyus PJSC 3,72 %
Gazprom PJSC 3,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,60 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,31 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,21 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % -4,68 %
Rendement 3 maanden 10,57 % 6,88 %
Rendement 6 maanden 21,50 % 21,86 %
Rendement 1 jaar 32,35 % 33,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,37 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 2,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,97 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 21,65