Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
103,93 USD 2/08/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/07/2021) 27,460 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,76 %
Liquiditeiten -0,76 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,75 %
Diverse industrieën en diensten 28,71 %
Financiële sector 16,68 %
Telecomoperatoren 9,79 %
Consumptiegoederen 8,90 %
Vastgoed 1,66 %
Landen Gewicht
Rusland 97,47 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 67,97 %
USD - Amerikaanse dollar 28,66 %
GBP - Brits pond 4,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 8,52 %
Gazprom PJSC 8,49 %
Sberbank of Russia PJSC 7,30 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,20 %
Sistema PJSFC 4,07 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,91 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,82 %
Evraz Plc 3,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,53 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 10,68 % 12,29 %
Rendement 6 maanden 18,44 % 23,43 %
Rendement 1 jaar 32,28 % 32,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,80 % 14,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,18 % 15,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,42 %
Volatiliteit van de benchmark 24,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 16,98