Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,86 USD 16/08/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,57 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338482267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2019) 99,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,70 %
Diverse industrieën en diensten 23,96 %
Financiële sector 16,13 %
Telecomoperatoren 7,24 %
Vastgoed 6,21 %
Consumptiegoederen 5,18 %
Spitstechnologie 0,57 %
Landen Gewicht
Rusland 98,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tcs Group Holding Reg S 6,64 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,24 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 6,12 %
Sberbank of Russia PJSC 5,60 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 5,15 %
Yandex Nv-A 4,13 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 4,11 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,93 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,78 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,56 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,30 % -9,32 %
Rendement 3 maanden 1,15 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 6,82 %
Rendement 1 jaar 16,57 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,66 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,37 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,62 %
Volatiliteit van de benchmark 24,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 11,78
;