Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
80,03 EUR 22/04/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 31,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,12 %
Diverse industrieën en diensten 27,63 %
Consumptiegoederen 12,87 %
Financiële sector 11,95 %
Telecomoperatoren 8,95 %
Vastgoed 2,67 %
Landen Gewicht
Rusland 99,19 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,69 %
USD - Amerikaanse dollar 36,66 %
GBP - Brits pond 4,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 7,19 %
Sberbank of Russia PJSC 6,49 %
Magnit Pjsc 5,81 %
Tatneft PJSC 5,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,99 %
Sistema PJSFC 4,54 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,53 %
Lukoil PJSC 4,27 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,25 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,08 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 7,64 % 10,25 %
Rendement 6 maanden 25,48 % 29,35 %
Rendement 1 jaar 38,84 % 27,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,52 % 13,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,12 % 12,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 2,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,57 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 18,31