Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
66,40 EUR 10/07/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,690 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/05/2020)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,44 %
Diverse industrieën en diensten 29,97 %
Financiële sector 12,40 %
Telecomoperatoren 11,44 %
Consumptiegoederen 10,12 %
Vastgoed 2,85 %
Landen Gewicht
Rusland 99,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 6,80 %
Sberbank of Russia PJSC 5,81 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,53 %
Tcs Group Holding Reg S 4,28 %
Polyus PJSC 4,24 %
Inter RAO UES PJSC 3,75 %
Sistema PJSFC 3,63 %
Surgutneftegas-Preference 3,59 %
Magnit Pjsc 3,49 %
Severstal PJSC 3,27 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % -4,43 %
Rendement 3 maanden 8,46 % 3,78 %
Rendement 6 maanden -18,97 % -25,28 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -10,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,28 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,74 %
Volatiliteit van de benchmark 23,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 10,86