Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
74,58 EUR 8/11/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
23,46 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,450 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,49 %
Diverse industrieën en diensten 21,57 %
Financiële sector 13,65 %
Telecomoperatoren 9,11 %
Vastgoed 5,93 %
Consumptiegoederen 4,94 %
Spitstechnologie 1,94 %
Landen Gewicht
Rusland 99,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom Pjsc-Spon Adr 5,77 %
Sberbank of Russia PJSC 4,97 %
Tcs Group Holding Reg S 4,83 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,56 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,46 %
Polyus PJSC 4,39 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,17 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,16 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,12 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,97 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,61 % 11,61 %
Rendement 3 maanden 9,44 % 14,56 %
Rendement 6 maanden 15,07 % 21,16 %
Rendement 1 jaar 23,46 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,32 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,49 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,63 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 13,95
;