Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
102,10 EUR 15/10/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,25 %
Liquiditeiten -0,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,05 %
Diverse industrieën en diensten 27,49 %
Financiële sector 21,02 %
Telecomoperatoren 10,28 %
Consumptiegoederen 7,46 %
Vastgoed 0,82 %
Landen Gewicht
Rusland 93,51 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 65,33 %
USD - Amerikaanse dollar 30,62 %
GBP - Brits pond 4,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 9,25 %
Sberbank of Russia PJSC 8,56 %
Lukoil PJSC 6,76 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,75 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,03 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Evraz Plc 3,67 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,64 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,54 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,44 % 10,27 %
Rendement 3 maanden 18,89 % 21,96 %
Rendement 6 maanden 29,34 % 34,72 %
Rendement 1 jaar 61,60 % 75,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,98 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,86 % 16,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 8,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,56 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 16,98