Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,55 EUR 15/06/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,95 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2018) 29,190 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,55 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 4,54

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -5,00 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -7,19 %
Rendement 6 maanden 2,44 % -2,45 %
Rendement 1 jaar 12,95 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,18 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,45 % -5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,70 %
Financiële sector 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Spitstechnologie 6,60 %
Consumptiegoederen 6,00 %
Vastgoed 5,00 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Rusland 99,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,86 %
RUB - Russische roebel 24,70 %
GBP - Brits pond 2,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,70 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,60 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,90 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 7,20 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,60 %
Tcs Group Holding -Reg S 4,50 %
Surgutneftegas-Preference 3,50 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,40 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,40 %
Lenta Ltd-Reg S 3,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetrussian-equitiesp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden