Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
51,85 EUR 6/05/2022
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (25/02/2022) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,82 %
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Financiële sector 15,42 %
Telecomoperatoren 13,14 %
Consumptiegoederen 8,26 %
Landen Gewicht
Rusland 94,96 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 54,16 %
USD - Amerikaanse dollar 38,16 %
GBP - Brits pond 7,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 9,65 %
Lukoil PJSC 9,48 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 5,23 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Tatneft PJSC 4,54 %
Magnit Pjsc 4,46 %
Yandex Nv-A 4,39 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,78 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,76 %
Evraz Plc 3,61 %

Prestaties in EUR (6/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 32,68 %
Rendement 3 maanden -33,29 % -2,97 %
Rendement 6 maanden -45,55 % -15,63 %
Rendement 1 jaar -34,96 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,19 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,19 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,90 %
Volatiliteit van de benchmark 44,66 %
Bêta 0,57
Tracking error 5,38 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -