Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,32 EUR 19/09/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
24,95 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338483075
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,19 %
Diverse industrieën en diensten 23,26 %
Financiële sector 16,18 %
Telecomoperatoren 9,09 %
Vastgoed 5,94 %
Consumptiegoederen 5,52 %
Spitstechnologie 1,61 %
Landen Gewicht
Rusland 99,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,47 %
RUB - Russische roebel 30,05 %
GBP - Brits pond 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tcs Group Holding Reg S 7,13 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,06 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,79 %
Sberbank of Russia PJSC 5,28 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,72 %
Yandex Nv-A 4,24 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 3,76 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,72 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,50 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,49 % 10,81 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 12,78 % 15,96 %
Rendement 1 jaar 24,95 % 28,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,95 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,76 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 10,83
;