Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
249,72 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 7,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,92 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,20 %
Financiële sector 24,21 %
Gezondheid en Farma 18,01 %
Diverse industrieën en diensten 17,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Spitstechnologie 3,50 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Landen Gewicht
Zwitserland 27,49 %
Groot-Brittannië 20,62 %
Frankrijk 15,86 %
Nederland 7,12 %
Denemarken 5,48 %
Spanje 5,14 %
Duitsland 4,48 %
Italië 3,77 %
Zweden 2,93 %
Noorwegen 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,08 %
CHF - Zwitserse frank 26,61 %
GBP - Brits pond 19,11 %
DKK - Deense kroon 5,48 %
SEK - Zweedse kroon 3,90 %
NOK - Noorse kroon 2,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,07 %
ROCHE HOLDING AG 5,73 %
NOVARTIS AG ORD 4,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
AXA SA ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 3,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,04 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,73 %
KERING SA ORD 2,69 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,85 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 9,00 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -2,92 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,81