Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
271,97 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 10,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,59 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,16 %
Financiële sector 21,79 %
Consumptiegoederen 21,54 %
Gezondheid en Farma 18,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,55 %
Spitstechnologie 5,55 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Landen Gewicht
Zwitserland 28,89 %
Groot-Brittannië 15,31 %
Nederland 12,81 %
Frankrijk 12,30 %
Duitsland 6,94 %
Zweden 6,03 %
Spanje 4,32 %
Finland 3,96 %
Italië 3,93 %
Denemarken 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,61 %
CHF - Zwitserse frank 28,22 %
GBP - Brits pond 15,29 %
SEK - Zweedse kroon 6,03 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,93 %
ROCHE HOLDING AG 4,19 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
GEBERIT AG ORD 3,30 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,06 %
UBS GROUP AG ORD 3,06 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,82 %
RELX PLC ORD 2,69 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 6,69 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 19,19 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,32 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 9,93