Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
248,02 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,28 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,44 %
Gezondheid en Farma 20,35 %
Diverse industrieën en diensten 17,53 %
Financiële sector 14,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,01 %
Spitstechnologie 6,01 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Zwitserland 28,08 %
Groot-Brittannië 13,35 %
Frankrijk 13,22 %
Nederland 12,96 %
Duitsland 9,60 %
Denemarken 5,11 %
Finland 4,55 %
Spanje 3,63 %
Zweden 3,42 %
Italië 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,94 %
CHF - Zwitserse frank 28,08 %
GBP - Brits pond 13,91 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
NOK - Noorse kroon 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 6,63 %
ROCHE HOLDING AG 5,23 %
SAP SE 3,89 %
NOVO NORDISK A/S 3,82 %
Sanofi SA 3,80 %
Schneider Electric Se 3,32 %
UNILEVER NV ORD 3,16 %
Relx Plc 3,03 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,59 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 17,23 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 33,71 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,10