Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
225,57 EUR 26/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,860 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,59 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,94 %
Financiële sector 22,20 %
Gezondheid en Farma 19,03 %
Diverse industrieën en diensten 17,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Spitstechnologie 4,13 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Nutsbedrijven 0,57 %
Landen Gewicht
Zwitserland 29,65 %
Groot-Brittannië 23,23 %
Frankrijk 14,60 %
Nederland 6,90 %
Zweden 4,11 %
Italië 3,71 %
Spanje 3,63 %
Noorwegen 3,58 %
Finland 2,93 %
Denemarken 2,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,56 %
CHF - Zwitserse frank 28,13 %
GBP - Brits pond 20,54 %
SEK - Zweedse kroon 5,13 %
NOK - Noorse kroon 3,58 %
DKK - Deense kroon 2,77 %
USD - Amerikaanse dollar 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,15 %
ROCHE HOLDING AG 4,79 %
NOVARTIS AG ORD 4,67 %
SANOFI SA ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,66 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,30 %
RELX PLC ORD 3,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %
FERGUSON PLC ORD 2,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,33 % -8,88 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -13,51 % -13,15 %
Rendement 1 jaar -13,49 % -15,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,76