Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
231,43 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,130 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,28 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,14 %
Gezondheid en Farma 18,41 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Financiële sector 15,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,02 %
Spitstechnologie 6,30 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Landen Gewicht
Zwitserland 23,96 %
Groot-Brittannië 16,82 %
Frankrijk 14,97 %
Nederland 14,27 %
Duitsland 10,86 %
Denemarken 4,73 %
Finland 4,65 %
Spanje 2,96 %
Zweden 2,25 %
België 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,12 %
CHF - Zwitserse frank 23,96 %
GBP - Brits pond 17,27 %
DKK - Deense kroon 4,73 %
SEK - Zweedse kroon 3,01 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,55 %
Roche Holding Par 5,42 %
SAP ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,88 %
Novo Nordisk ORD 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,33 %
UNILEVER NV ORD 3,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,19 %
RELX ORD 3,01 %
PERNOD RICARD ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 7,85 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -0,80 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,41