Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Uitkering)

LU0208609015
266,36 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 10,290 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,28 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,25 %
Diverse industrieën en diensten 21,69 %
Financiële sector 21,40 %
Gezondheid en Farma 18,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,76 %
Spitstechnologie 3,92 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Landen Gewicht
Zwitserland 26,02 %
Groot-Brittannië 18,95 %
Nederland 12,80 %
Frankrijk 12,23 %
Duitsland 5,80 %
Spanje 4,74 %
Denemarken 4,15 %
Zweden 4,07 %
Finland 4,01 %
Italië 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,69 %
CHF - Zwitserse frank 25,26 %
GBP - Brits pond 18,95 %
DKK - Deense kroon 4,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,07 %
NOK - Noorse kroon 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,67 %
ASML HOLDING NV ORD 3,17 %
UBS GROUP AG ORD 3,03 %
SANOFI ORD 2,76 %
GEBERIT AG ORD 2,69 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,66 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,65 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 11,01 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 27,74 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,99