Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
264,59 EUR 18/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
16,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 454,060 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,02 %
Obligaties 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,29 %
Reizen en Vrije tijd 34,93 %
Voeding en Drank 15,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,05 %
Frankrijk 21,53 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Italië 6,38 %
Duitsland 4,96 %
Zwitserland 4,38 %
Japan 3,02 %
Canada 1,17 %
Luxemburg 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,64 %
EUR - Euro 37,55 %
GBP - Brits pond 4,96 %
CHF - Zwitserse frank 4,05 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,67 %
Lululemon Athletica Inc 4,42 %
Nike Cl-B 4,37 %
Essilorluxottica 4,10 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,09 %
Marriott International -Cl A 4,02 %
Visa Cl-A 3,98 %
American Express 3,88 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,76 %
L'Oreal 3,63 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 10,29 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 37,08 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,92 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,00 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,89 % 11,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 13,35