Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
174,77 EUR 16/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
8,68 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 140,730 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Sectoren Gewicht
Distributie 30,14 %
Reizen en Vrije tijd 24,27 %
Gezondheid en Farma 21,27 %
Voeding en Drank 16,83 %
Autosector 4,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,18 %
Frankrijk 31,36 %
Italië 5,94 %
Zwitserland 4,46 %
Duitsland 4,28 %
Groot-Brittannië 3,40 %
China 1,72 %
Australië 1,69 %
Japan 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Zwitserse frank 3,19 %
GBP - Brits pond 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,34 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Cl-A 6,17 %
L'Oreal 5,64 %
Pernod Ricard 5,29 %
Nike Cl-B 5,15 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,91 %
Marriott International -Cl A 4,25 %
American Express 4,15 %
Essilorluxottica 3,64 %
Ferrari Nv 3,54 %
Apple 3,24 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 6,97 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 5,83 %
Rendement 6 maanden 9,97 % 12,25 %
Rendement 1 jaar 8,68 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 16,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,17
;