Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
187,98 EUR 26/10/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 158,670 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,92 %
Reizen en Vrije tijd 41,66 %
Voeding en Drank 13,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,14 %
Frankrijk 24,15 %
Italië 6,85 %
Duitsland 6,58 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Zwitserland 2,81 %
Luxemburg 1,12 %
Japan 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Zwitserse frank 5,02 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
GBP - Brits pond 3,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nike Cl-B 6,30 %
Tesla Inc 6,29 %
Apple 5,76 %
Estee Lauder Companies-Cl A 5,10 %
L'Oreal 4,97 %
Adidas 4,90 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,42 %
American Express 4,27 %
Ferrari Nv 4,06 %
Pernod Ricard 3,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,78 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 9,90 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 22,62 % 9,80 %
Rendement 1 jaar 7,94 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,63 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 10,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,26