Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
177,86 EUR 11/11/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
15,91 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2019) 157,520 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Sectoren Gewicht
Distributie 27,19 %
Gezondheid en Farma 25,22 %
Reizen en Vrije tijd 23,97 %
Voeding en Drank 16,75 %
Autosector 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,35 %
Frankrijk 31,16 %
Zwitserland 4,75 %
Duitsland 4,63 %
Italië 4,08 %
Japan 3,93 %
Groot-Brittannië 3,01 %
China 1,79 %
Australië 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Zwitserse frank 3,19 %
GBP - Brits pond 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,34 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'Oreal 5,77 %
Nike Cl-B 5,55 %
Pernod Ricard 5,43 %
Visa Cl-A 5,24 %
American Express 4,30 %
Essilorluxottica 4,07 %
SHISEIDO 3,93 %
Marriott International -Cl A 3,74 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,66 %
Apple 3,64 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 6,96 %
Rendement 6 maanden 9,32 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 15,91 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,25 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,15 % 17,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,13
;