Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
260,84 EUR 31/01/2023
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
11,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/01/2023) 488,870 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 1,40 %
Obligaties 0,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 49,61 %
Reizen en Vrije tijd 31,05 %
Voeding en Drank 17,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,56 %
Frankrijk 24,08 %
Italië 9,24 %
Zwitserland 7,15 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Japan 2,13 %
Duitsland 1,68 %
Luxemburg 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,93 %
EUR - Euro 35,63 %
CHF - Zwitserse frank 6,63 %
GBP - Brits pond 6,62 %
JPY - Japanse yen 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Express 5,09 %
Marriott International -Cl A 4,91 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,77 %
Visa Cl-A 4,65 %
Hermes International 4,61 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,53 %
Ferrari Nv 4,35 %
Essilorluxottica 4,33 %
Lululemon Athletica Inc 4,29 %
CIE Financiere Richemont-Reg 4,24 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,08 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 9,30 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 1,69 % -4,68 %
Rendement 1 jaar -1,91 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,24 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,35 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,02 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,92