Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
259,66 EUR 12/08/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
13,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/07/2022) 438,560 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Obligaties 1,12 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,32 %
Reizen en Vrije tijd 32,22 %
Voeding en Drank 18,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,42 %
Frankrijk 25,11 %
Italië 8,02 %
Groot-Brittannië 7,45 %
Zwitserland 6,30 %
Duitsland 3,53 %
Japan 2,34 %
Luxemburg 0,90 %
Spanje 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,93 %
EUR - Euro 33,63 %
GBP - Brits pond 8,24 %
CHF - Zwitserse frank 5,56 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'Oreal 5,03 %
Essilorluxottica 4,95 %
Visa Cl-A 4,91 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,32 %
American Express 4,25 %
Hermes International 4,08 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,02 %
Apple 3,97 %
Ferrari Nv 3,84 %
Marriott International -Cl A 3,83 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,92 % 6,80 %
Rendement 3 maanden 9,04 % 7,04 %
Rendement 6 maanden -3,21 % 5,88 %
Rendement 1 jaar -2,79 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,47 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,18 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 10,45