Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
236,34 EUR 12/05/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
13,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/04/2021) 247,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Obligaties 0,53 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 50,17 %
Reizen en Vrije tijd 33,86 %
Voeding en Drank 14,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,41 %
Frankrijk 25,34 %
Italië 6,42 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Duitsland 4,03 %
Zwitserland 3,99 %
Japan 1,97 %
Luxemburg 1,50 %
Spanje 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,88 %
EUR - Euro 40,15 %
CHF - Zwitserse frank 4,88 %
GBP - Brits pond 3,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
JPY - Japanse yen 1,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Express 5,07 %
Marriott International -Cl A 5,06 %
L'Oreal 4,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,95 %
Kering 4,11 %
Nike Cl-B 4,05 %
Apple 3,95 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,82 %
Essilorluxottica 3,81 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,71 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 6,35 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 16,48 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 51,16 % 21,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,88 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,86 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,32 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,95