Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
218,64 EUR 14/01/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
11,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217139020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2005
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 172,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Obligaties 0,73 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 49,69 %
Reizen en Vrije tijd 35,28 %
Voeding en Drank 12,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,76 %
Frankrijk 26,50 %
Italië 7,33 %
Zwitserland 4,71 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Duitsland 4,02 %
Luxemburg 1,18 %
Japan 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,19 %
EUR - Euro 42,23 %
CHF - Zwitserse frank 3,08 %
GBP - Brits pond 2,68 %
JPY - Japanse yen 1,83 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,49 %
L'Oreal 4,80 %
Marriott International -Cl A 4,74 %
American Express 4,72 %
Essilorluxottica 4,45 %
Ferrari Nv 4,43 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,12 %
Apple 4,10 %
Kering 4,09 %
Nike Cl-B 4,03 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 13,24 % 5,21 %
Rendement 6 maanden 26,73 % 10,88 %
Rendement 1 jaar 14,20 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,83 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,94 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 10,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,30