Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Uitkering)

LU0208606185
289,48 USD 8/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,65 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 9,93 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,02 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,96 %
Consumptiegoederen 10,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,40 %
Nutsbedrijven 7,42 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Landen Gewicht
Australië 54,67 %
Hong-Kong 28,81 %
Singapore 9,88 %
Nieuw-Zeeland 1,92 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Ierland 0,33 %
Kaaiman eilanden 0,25 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 56,17 %
HKD - Hongkongse dollar 28,08 %
SGD - Singaporese dollar 10,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,92 %
GBP - Brits pond 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 6,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,65 %
BHP GROUP ORD 4,52 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,85 %
CSL ORD 3,78 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,00 %
Hkex Ord 2,22 %
DBS Group Holdings ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 6,63 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 16,65 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,62 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,70
;