Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Uitkering)

LU0208606185
285,20 USD 20/11/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/10/2020) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,40 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,33 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,53 %
Nutsbedrijven 8,02 %
Gezondheid en Farma 7,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,02 %
Telecomoperatoren 2,27 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Australië 55,91 %
Hong-Kong 27,48 %
Singapore 10,58 %
Nieuw-Zeeland 2,31 %
Ierland 0,49 %
China 0,44 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 56,80 %
HKD - Hongkongse dollar 26,96 %
SGD - Singaporese dollar 10,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,31 %
USD - Amerikaanse dollar 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 7,13 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,59 %
CSL ORD 4,94 %
BHP GROUP ORD 4,53 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,34 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,80 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,76 %
Hkex Ord 2,19 %
DBS Group Holdings ORD 1,94 %
WESFARMERS ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,99 % 8,00 %
Rendement 3 maanden 9,59 % 11,54 %
Rendement 6 maanden 20,16 % 23,80 %
Rendement 1 jaar -2,41 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,00