Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Uitkering)

LU0208606185
310,05 USD 3/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,36 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,56 %
Consumptiegoederen 11,83 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,18 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Spitstechnologie 1,14 %
Landen Gewicht
Australië 57,39 %
Hong-Kong 26,66 %
Singapore 9,10 %
Nieuw-Zeeland 2,84 %
China 0,64 %
Ierland 0,59 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 58,11 %
HKD - Hongkongse dollar 26,86 %
SGD - Singaporese dollar 8,83 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,74 %
USD - Amerikaanse dollar 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 6,91 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,71 %
CSL ORD 5,56 %
BHP GROUP ORD 4,91 %
Hkex Ord 3,61 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,56 %
WESFARMERS ORD 2,39 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,31 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 10,17 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 21,11 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 14,41 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,99 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,29 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 9,11