Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Uitkering)

LU0208606185
204,07 USD 31/03/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-22,85 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,40 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,02 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,96 %
Consumptiegoederen 10,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,40 %
Nutsbedrijven 7,42 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Landen Gewicht
Australië 54,67 %
Hong-Kong 28,81 %
Singapore 9,88 %
Nieuw-Zeeland 1,92 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Ierland 0,33 %
Kaaiman eilanden 0,25 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 56,17 %
HKD - Hongkongse dollar 28,08 %
SGD - Singaporese dollar 10,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,92 %
GBP - Brits pond 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 6,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,65 %
BHP GROUP ORD 4,52 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,85 %
CSL ORD 3,78 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,00 %
Hkex Ord 2,22 %
DBS Group Holdings ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,83 % -13,54 %
Rendement 3 maanden -25,65 % -18,51 %
Rendement 6 maanden -23,58 % -12,28 %
Rendement 1 jaar -22,85 % -13,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,72 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,13 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -