Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Uitkering)

LU0208606185
327,50 USD 16/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,36 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,61 %
Consumptiegoederen 10,96 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Nutsbedrijven 5,82 %
Diverse industrieën en diensten 5,43 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Australië 57,47 %
Hong-Kong 26,50 %
Singapore 9,04 %
Nieuw-Zeeland 3,35 %
Ierland 0,72 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 59,17 %
HKD - Hongkongse dollar 26,05 %
SGD - Singaporese dollar 9,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 7,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,79 %
CSL LTD ORD 5,59 %
BHP GROUP LTD ORD 4,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,01 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 5,29 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 0,43 %
Rendement 6 maanden 14,80 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 27,34 % 29,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,86 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,80