Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD

LU0148538712
530,45 USD 14/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0148538712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 10,910 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,19 %
Consumptiegoederen 11,38 %
Gezondheid en Farma 9,81 %
Nutsbedrijven 5,73 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Spitstechnologie 1,16 %
Landen Gewicht
Australië 56,69 %
Hong-Kong 27,12 %
Singapore 9,02 %
Nieuw-Zeeland 2,70 %
China 1,05 %
Ierland 0,67 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 57,61 %
HKD - Hongkongse dollar 26,90 %
SGD - Singaporese dollar 9,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 7,59 %
CSL LTD ORD 5,98 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,17 %
BHP GROUP LTD ORD 4,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,61 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,61 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,25 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 6,14 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 22,27 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 33,44 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,80