Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD

LU0148538712
460,02 USD 12/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0148538712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 8,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,85 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,25 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Nutsbedrijven 5,55 %
Diverse industrieën en diensten 4,71 %
Spitstechnologie 2,77 %
Landen Gewicht
Australië 58,80 %
Hong-Kong 23,63 %
Singapore 9,76 %
Nieuw-Zeeland 2,18 %
Ierland 0,78 %
China 0,11 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 60,13 %
HKD - Hongkongse dollar 23,18 %
SGD - Singaporese dollar 8,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 8,72 %
AIA GROUP LTD ORD 6,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,17 %
CSL LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,53 % -5,07 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -7,10 %
Rendement 6 maanden -3,24 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -0,13 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,08