Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,20 EUR 20/08/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
3,18 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0366534344
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2009
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/07/2019) 77,420 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 60,02 %
Diverse industrieën en diensten 16,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,86 %
Gezondheid en Farma 6,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,91 %
Zwitserland 10,88 %
Japan 7,70 %
Groot-Brittannië 7,67 %
Noorwegen 5,88 %
Frankrijk 5,40 %
Nederland 3,81 %
Ierland 3,57 %
Hong-Kong 2,76 %
Denemarken 2,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,91 %
EUR - Euro 15,62 %
CHF - Zwitserse frank 10,88 %
JPY - Japanse yen 7,70 %
GBP - Brits pond 7,67 %
NOK - Noorse kroon 5,88 %
HKD - Hongkongse dollar 3,66 %
DKK - Deense kroon 2,62 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
THB - Thaise baht 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,45 %
DANONE ORD 4,37 %
DEERE ORD 4,06 %
ZOETIS CL A ORD 3,89 %
US FOODS ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,75 %
KERRY GROUP ORD 3,57 %
COMPASS GROUP ORD 3,10 %
GIVAUDAN N ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 7,01 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 3,18 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,54 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 12,62
;