Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

LU0941349192
123,10 EUR 29/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941349192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2022) 1361,480 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,79 %
Aandelen 23,23 %
Liquiditeiten 12,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,30 %
Consumptiegoederen 5,01 %
Financiële sector 3,65 %
Diverse industrieën en diensten 2,79 %
Gezondheid en Farma 1,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Telecomoperatoren 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,79 %
Italië 13,75 %
Groot-Brittannië 6,76 %
Frankrijk 5,80 %
Duitsland 4,50 %
Japan 4,09 %
Nederland 4,07 %
China 3,43 %
Canada 2,58 %
België 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,38 %
USD - Amerikaanse dollar 32,57 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
CNY - Chinese yuan 2,76 %
CAD - Canadese dollar 1,99 %
GBP - Brits pond 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,16 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 5,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,81 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 3,18 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,76 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,87 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,65 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,51 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,31 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,75 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -5,63 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -9,14 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -7,92 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -