Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0325328291
52,99 USD 4/03/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,65 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 3,13 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 33,28 %
MXN - Mexicaanse peso 33,26 %
CLP - Chileense peso 4,89 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,50 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,73 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,17 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,60 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,56 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 4,17 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,83 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 3,47 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,43 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,19 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,72 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -5,07 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -1,19 % 2,45 %
Rendement 1 jaar -9,37 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 2,09
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,33