Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
102,88 EUR 21/10/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,010 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,01 %
Liquiditeiten 4,98 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 35,49 %
MXN - Mexicaanse peso 34,58 %
CLP - Chileense peso 5,46 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 31,28 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 10,17 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 7,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,52 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,21 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 4,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,98 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % 0,47 %
Rendement 3 maanden -5,07 % 0,55 %
Rendement 6 maanden 1,14 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -16,43 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,33 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,45 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,66 %
Bêta 2,00
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,36