Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,73 EUR 23/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,79 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 2,910 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 3,59 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,67 %
MXN - Mexicaanse peso 25,96 %
CLP - Chileense peso 6,37 %
ARS - Argentijnse peso 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 8,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,91 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,36 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 3,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,98 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,87 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,83 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 4,79 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 8,75 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,68
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,19
×
Vertel ons wat u denkt
pictetlatin-american-local-currency-debtp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden