Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
122,90 EUR 18/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,75 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,05 %
Liquiditeiten 3,23 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 43,63 %
MXN - Mexicaanse peso 24,44 %
CLP - Chileense peso 6,68 %
ARS - Argentijnse peso 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 9,58 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 9,57 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,16 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,01 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,99 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LLC IRS 3,67 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % -0,94 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -6,56 %
Rendement 6 maanden 7,29 % -2,48 %
Rendement 1 jaar 11,75 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % -1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,69
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,12
;