Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,05 EUR 13/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,18 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 2,660 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,90 %
Liquiditeiten 2,91 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,97 %
MXN - Mexicaanse peso 25,39 %
CLP - Chileense peso 3,82 %
EUR - Euro 1,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
ARS - Argentijnse peso 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,31 %
MEXICO 8.00% 06/11/20 SR: 4,44 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,85 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 3,85 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 3,80 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 3,59 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 1,41 %
Rendement 3 maanden -1,21 % 0,21 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 2,38 %
Rendement 1 jaar -3,18 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 9,20 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,70
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,42
×
Vertel ons wat u denkt
pictetlatin-american-local-currency-debtp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden