Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
111,60 EUR 18/01/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,210 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,93 %
Liquiditeiten 5,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 34,76 %
MXN - Mexicaanse peso 30,90 %
CLP - Chileense peso 5,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,61 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,29 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,83 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,65 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,73 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,10 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 7,84 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 1,39 %
Rendement 1 jaar -9,38 % -2,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,93 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,16 %
Bêta 2,07
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,99