Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR LU0325328614

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,77 EUR 16/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,56 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 4,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % 1,95 %
Rendement 3 maanden -2,39 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -7,39 % -6,45 %
Rendement 1 jaar 0,56 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Landen Gewicht
Brazilië 49,82 %
Mexico 27,95 %
Chili 0,48 %
Verenigde Staten 0,15 %
Duitsland 0,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,80 %
MXN - Mexicaanse peso 27,75 %
CLP - Chileense peso 2,91 %
ARS - Argentijnse peso 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 7,44 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 6,99 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,11 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 5,39 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 4,86 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 4,69 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,08 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 3,50 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 3,31 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden