Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,05 EUR 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,40 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,670 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,77 %
MXN - Mexicaanse peso 16,67 %
EUR - Euro 5,07 %
CLP - Chileense peso 3,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
ARS - Argentijnse peso 0,74 %
JPY - Japanse yen 0,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 9,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 7,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,25 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,37 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,26 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 3,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 3,60 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,13 % -3,23 %
Rendement 3 maanden -2,03 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -7,50 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -11,40 % -6,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 8,28 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,75
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,05
×
Vertel ons wat u denkt
pictetlatin-american-local-currency-debtp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden