Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,41 EUR 13/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,65 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,67 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 2,57 %
Rendement 3 maanden -3,54 % -3,09 %
Rendement 6 maanden -3,61 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -8,65 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,83 %
Liquiditeiten 2,80 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 52,13 %
MXN - Mexicaanse peso 19,29 %
CLP - Chileense peso 4,16 %
EUR - Euro 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 9,80 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 7,93 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 5,19 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,08 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,80 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,28 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 4,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,90 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 3,76 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetlatin-american-local-currency-debtp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden