Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,10 EUR 17/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,22 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,05 %
Liquiditeiten 3,23 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 43,63 %
MXN - Mexicaanse peso 24,44 %
CLP - Chileense peso 6,68 %
ARS - Argentijnse peso 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 9,58 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 9,57 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,16 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,01 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,99 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LLC IRS 3,67 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 7,46 % 4,26 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 7,19 %
Rendement 1 jaar 15,22 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 9,11 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,75
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,97