Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,73 EUR 18/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,04 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,630 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,86 %
MXN - Mexicaanse peso 27,65 %
CLP - Chileense peso 4,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 7,35 %
CLP/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 6,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,13 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 4,63 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 4,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,09 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,78 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,75 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,71 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,32 % 5,22 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 5,63 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 2,04 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,72 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 8,76 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,12
×
Vertel ons wat u denkt
pictetlatin-american-local-currency-debtp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden