Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,54 EUR 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,60 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0325328614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 3,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % 2,08 %
Rendement 3 maanden -2,99 % 3,53 %
Rendement 6 maanden -4,17 % -2,96 %
Rendement 1 jaar -5,60 % -9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,28 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,89 %
Liquiditeiten 2,75 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,24 %
MXN - Mexicaanse peso 18,46 %
CLP - Chileense peso 3,86 %
EUR - Euro 3,58 %
ARS - Argentijnse peso 1,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 9,53 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 7,72 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,81 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 5,07 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 5,02 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,57 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 3,91 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 3,88 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 3,67 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,57 %