Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Uitkering)

LU0208612829
18 950,33 JPY 12/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208612829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 81,45 JPY
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,41 %
Diverse industrieën en diensten 21,48 %
Spitstechnologie 18,92 %
Financiële sector 14,10 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Vastgoed 2,86 %
Landen Gewicht
Japan 98,69 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 4,78 %
Hitachi 4,36 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,10 %
Park24 Co Ltd 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,34 %
Fast Retailing 3,27 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,89 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,87 %
AGC INC 2,85 %
Pan Pacific International Holdings 2,79 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 23,76 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 36,99 % 26,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,97 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,62