Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Uitkering)

LU0208612829
20 800,04 JPY 17/01/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208612829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2021) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 82,27 JPY
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,46 %
Diverse industrieën en diensten 22,55 %
Spitstechnologie 20,88 %
Financiële sector 13,17 %
Gezondheid en Farma 6,45 %
Telecomoperatoren 5,29 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Japan 99,69 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 5,74 %
SONY GROUP CORP 3,97 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,70 %
Bandai Namco Holdings Inc 3,27 %
Hitachi 3,06 %
Fujitsu 2,97 %
AGC INC 2,88 %
Orix 2,83 %
Nintendo 2,78 %
Sumco 2,77 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -4,03 %
Rendement 3 maanden 0,92 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 15,00 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,17 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,05 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,97 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 7,75