Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Uitkering)

LU0208612829
14 558,07 JPY 29/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208612829
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 104,33 JPY
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,77 %
Spitstechnologie 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,69 %
Financiële sector 12,29 %
Telecomoperatoren 8,35 %
Vastgoed 4,47 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Landen Gewicht
Japan 99,31 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 5,36 %
Hitachi 4,12 %
Mitsui Fudosan 3,38 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,34 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 3,26 %
Fujitsu 3,21 %
Fast Retailing 3,10 %
Nexon Co Ltd 2,98 %
Sompo Holdings Inc 2,92 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,76 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 7,51 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 7,34 % 6,99 %
Rendement 1 jaar -5,00 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,09