Pictet-Japan Index-P JPY (Uitkering)

LU0208606854
19 781,39 JPY 17/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 9,440 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 226,01 JPY
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,42 %
Consumptiegoederen 24,30 %
Spitstechnologie 14,08 %
Financiële sector 12,01 %
Gezondheid en Farma 8,87 %
Telecomoperatoren 6,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Japan 98,61 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,83 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,56 %
SONY CORP ORD 3,22 %
KEYENCE CORP ORD 2,12 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,66 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,57 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,50 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 1,41 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,90 % 9,09 %
Rendement 3 maanden 9,01 % 9,38 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 7,54 %
Rendement 1 jaar 26,19 % 24,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,89 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 10,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 7,57