Pictet-Japan Index-P JPY (Uitkering)

LU0208606854
18 134,35 JPY 5/10/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,42 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2022) 8,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 253,15 JPY
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,18 %
Consumptiegoederen 23,34 %
Spitstechnologie 14,17 %
Financiële sector 13,20 %
Gezondheid en Farma 9,42 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
Japan 98,27 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,15 %
SONY GROUP CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 2,30 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
KDDI CORP ORD 1,66 %
HITACHI LTD ORD 1,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -2,72 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -7,32 % -6,14 %
Rendement 1 jaar -9,67 % -11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,06