Pictet-Japan Index-P JPY (Uitkering)

LU0208606854
18 189,01 JPY 21/01/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2021) 8,990 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 253,15 JPY
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,08 %
Consumptiegoederen 24,66 %
Spitstechnologie 13,79 %
Financiële sector 11,90 %
Gezondheid en Farma 9,88 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,82 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Landen Gewicht
Japan 99,08 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,68 %
SONY GROUP CORP ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -4,67 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -2,92 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 0,15 %
Rendement 1 jaar 3,08 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,66 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 11,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 6,68