Pictet-Japan Index-P JPY (Uitkering)

LU0208606854
15 112,24 JPY 24/09/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2020) 8,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 254,11 JPY
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,71 %
Consumptiegoederen 25,59 %
Financiële sector 14,42 %
Spitstechnologie 10,42 %
Gezondheid en Farma 9,42 %
Telecomoperatoren 5,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,65 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Landen Gewicht
Japan 99,48 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,42 %
SONY ORD 2,36 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,87 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,83 %
TAKEDA PHARM ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,44 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
SMFG ORD 1,35 %
HONDA MOTOR ORD 1,27 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,73 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 20,47 % 21,04 %
Rendement 1 jaar -1,87 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,20