Pictet-Japan Index-P JPY

LU0148536690
22 055,67 JPY 29/07/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0148536690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2021) 12,900 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,71 %
Consumptiegoederen 25,16 %
Spitstechnologie 13,53 %
Financiële sector 11,15 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Telecomoperatoren 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,76 %
Nutsbedrijven 1,74 %
Landen Gewicht
Japan 98,98 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,02 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NIDEC CORP ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 20,61 % 20,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,28 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 8,44