Pictet-Indian Equities-P USD

LU0070964530
749,64 USD 2/12/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070964530
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2021) 79,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,75 %
Liquiditeiten -3,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,14 %
Spitstechnologie 25,15 %
Consumptiegoederen 19,43 %
Gezondheid en Farma 12,11 %
Diverse industrieën en diensten 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Landen Gewicht
India 101,25 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 9,38 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 8,53 %
HDFC BANK LTD ORD 7,66 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,49 %
ICICI BANK LTD ORD 4,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,15 %
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD ORD 3,89 %
MARICO LTD ORD 3,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,76 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 16,37 % 19,28 %
Rendement 1 jaar 34,83 % 47,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,64 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,08 % 12,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,09 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 12,11