Pictet-Indian Equities-P USD

LU0070964530
727,20 USD 2/08/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070964530
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1996
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/07/2021) 75,890 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten -2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,11 %
Spitstechnologie 23,82 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Gezondheid en Farma 14,16 %
Diverse industrieën en diensten 3,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Landen Gewicht
India 101,38 %
Canada 1,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 3,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,69 %
INFOSYS LTD ORD 9,61 %
HDFC BANK LTD ORD 9,41 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 4,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,07 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,67 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,62 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 14,98 % 11,80 %
Rendement 6 maanden 11,73 % 14,44 %
Rendement 1 jaar 48,42 % 51,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,48 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,87 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,01 %
Volatiliteit van de benchmark 21,64 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 11,06