Pictet-India Index-P USD (Uitkering)

LU0208610534
658,12 USD 19/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,210 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,78 %
Liquiditeiten 6,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,52 %
Spitstechnologie 22,48 %
Consumptiegoederen 14,72 %
Gezondheid en Farma 10,82 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Nutsbedrijven 3,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,72 %
Landen Gewicht
India 87,44 %
Verenigde Staten 4,07 %
Canada 2,27 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 86,00 %
USD - Amerikaanse dollar 7,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 8,44 %
INFOSYS ORD 8,16 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 7,86 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,22 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,48 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 4,23 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,99 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,12 % 7,32 %
Rendement 3 maanden 19,27 % 19,77 %
Rendement 6 maanden 32,08 % 28,20 %
Rendement 1 jaar 6,24 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,16 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,57 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 8,24