Pictet-India Index-P USD (Uitkering)

LU0208610534
779,22 USD 21/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten -1,37 %
Landen Gewicht
India 101,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,67 %
INFOSYS LTD ORD 9,31 %
HDFC BANK LTD ORD 8,93 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,47 %
ICICI BANK LTD ORD 4,77 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,94 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 3,75 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,57 %
INTERGLOBE AVIATION LTD ORD 3,56 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 12,38 % 16,78 %
Rendement 6 maanden 27,58 % 32,82 %
Rendement 1 jaar 46,88 % 60,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,73 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,03 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,16 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 12,52