Pictet-India Index-P USD (Uitkering)

LU0208610534
672,23 USD 2/12/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,93 %
Consumptiegoederen 25,51 %
Spitstechnologie 19,56 %
Gezondheid en Farma 13,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Landen Gewicht
India 99,26 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,93 %
USD - Amerikaanse dollar 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK LTD ORD 9,61 %
INFOSYS LTD ORD 9,07 %
ICICI BANK LTD ORD 7,82 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 6,84 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 5,61 %
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD ORD 5,12 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 4,82 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 4,61 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,47 %
UNITED BREWERIES LTD ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -1,42 %
Rendement 3 maanden -3,78 % -2,24 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 9,59 %
Rendement 1 jaar -3,14 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 16,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,48 %
Volatiliteit van de benchmark 22,65 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 8,64