Pictet-India Index-P USD (Uitkering)

LU0208610534
536,06 USD 19/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,23 %
Spitstechnologie 21,76 %
Gezondheid en Farma 9,77 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
India 89,62 %
Verenigde Staten 4,18 %
Canada 2,67 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 89,62 %
USD - Amerikaanse dollar 6,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,51 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,92 %
INFOSYS ORD 6,67 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,04 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 6,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,48 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 4,46 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,18 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,94 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 10,74 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 21,02 % 20,93 %
Rendement 1 jaar -5,21 % -5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 3,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,23 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,55