Pictet-India Index-P USD (Uitkering)

LU0208610534
636,44 USD 13/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208610534
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,22 %
Spitstechnologie 19,71 %
Consumptiegoederen 16,23 %
Gezondheid en Farma 15,12 %
Diverse industrieën en diensten 3,31 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Landen Gewicht
India 97,16 %
Canada 1,66 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,85 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,92 %
INFOSYS LTD ORD 9,79 %
HDFC BANK LTD ORD 9,11 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 7,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,83 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,81 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,40 %
ICICI BANK LTD ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,95 % -5,18 %
Rendement 3 maanden -2,38 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 16,36 % 20,30 %
Rendement 1 jaar 42,89 % 51,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,72 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 12,00