Pictet-Health-P USD (Uitkering)

LU0208613470
296,99 USD 18/11/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
13,23 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208613470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,420 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,82 %
Zwitserland 11,01 %
Groot-Brittannië 5,28 %
Nederland 3,97 %
Japan 3,60 %
Duitsland 2,49 %
Denemarken 2,37 %
Italië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,58 %
CHF - Zwitserse frank 11,33 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Brits pond 3,00 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings Genusscheine 5,22 %
Abbott Labs 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,59 %
Unitedhealth Group 4,36 %
UNILEVER NV 3,97 %
Merck & Co 3,66 %
Boston Scientific 3,65 %
Quest Diagnostics 3,42 %
Waste Management 3,11 %
Eli Lilly & Co 2,81 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,30 % 6,70 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 8,32 %
Rendement 6 maanden 11,15 % 12,78 %
Rendement 1 jaar 13,23 % 13,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,27 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,63 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,87 % 16,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,28
;