Pictet-Health-P USD (Uitkering)

LU0208613470
300,63 USD 20/05/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208613470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2020) 2,400 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 92,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,47 %
Zwitserland 9,93 %
Groot-Brittannië 7,34 %
Japan 3,65 %
Nederland 3,29 %
Duitsland 3,14 %
Italië 2,51 %
Spanje 2,01 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,58 %
CHF - Zwitserse frank 11,33 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Brits pond 3,00 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings Genusscheine 5,28 %
Unitedhealth Group 4,84 %
Abbott Labs 4,47 %
Thermo Fisher Scientific 3,95 %
Eli Lilly & Co 3,75 %
Boston Scientific 3,34 %
UNILEVER NV 3,29 %
Clorox Company 2,93 %
AstraZeneca 2,92 %
Reckitt Benckiser Group 2,89 %

Prestaties in EUR (20/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,32 % 2,59 %
Rendement 3 maanden -5,08 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 3,16 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 13,42 % 23,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,30 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 14,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,78