Pictet-Health-P USD (Uitkering)

LU0208613470
372,75 USD 19/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208613470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,780 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,17 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,32 %
Groot-Brittannië 11,08 %
Denemarken 6,33 %
Zwitserland 5,03 %
Japan 4,69 %
Duitsland 3,55 %
Italië 2,47 %
Spanje 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,86 %
GBP - Brits pond 11,93 %
CHF - Zwitserse frank 5,97 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
DKK - Deense kroon 4,09 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 4,62 %
Abbott Labs 4,53 %
Roche Holdings Genusscheine 4,48 %
Eli Lilly & Co 3,93 %
Boston Scientific 3,51 %
Quest Diagnostics 3,23 %
Unilever 3,18 %
AstraZeneca 2,96 %
Align Technology Inc 2,86 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -1,43 %
Rendement 3 maanden 1,96 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 7,63 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 15,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,55 % 11,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,08 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,22