Pictet-Health-P USD (Uitkering)

LU0208613470
348,91 USD 14/01/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208613470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Obligaties 2,92 %
Liquiditeiten -0,84 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 99,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,80 %
Groot-Brittannië 12,32 %
Zwitserland 7,98 %
Japan 5,58 %
Duitsland 2,90 %
Italië 2,76 %
Spanje 1,90 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,93 %
EUR - Euro 10,76 %
CHF - Zwitserse frank 8,78 %
GBP - Brits pond 8,23 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,16 %
Abbott Labs 4,88 %
Thermo Fisher Scientific 4,82 %
Roche Holdings Genusscheine 4,28 %
Reckitt Benckiser Group 3,34 %
Quest Diagnostics 3,27 %
Unilever 3,18 %
Boston Scientific 3,00 %
Uni-Charm 2,91 %
Waste Management 2,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 4,97 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 5,87 %
Rendement 6 maanden 5,71 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 3,75 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,04 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 14,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,12