Pictet-Greater China-P EUR

LU0255978347
839,63 EUR 21/01/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
21,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255978347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/2006
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2020) 28,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,00 %
Financiële sector 21,57 %
Consumptiegoederen 19,43 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Gezondheid en Farma 5,22 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,21 %
Landen Gewicht
China 58,65 %
Hong-Kong 19,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,65 %
USD - Amerikaanse dollar 18,59 %
CNY - Chinese yuan 15,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,67 %
AIA ORD 4,81 %
MEITUAN-W ORD 3,92 %
MEDIATEK INC ORD 3,71 %
Ping An ORD H 3,65 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
NetEase ADR 2,92 %
Hkex Ord 2,77 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,68 % 15,07 %
Rendement 3 maanden 18,03 % 18,74 %
Rendement 6 maanden 24,84 % 22,51 %
Rendement 1 jaar 41,99 % 29,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,80 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,77 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,94 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,57