Pictet-Greater China-P EUR

LU0255978347
560,02 EUR 8/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
26,41 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255978347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,080 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,59 %
Liquiditeiten 6,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,49 %
Financiële sector 29,22 %
Consumptiegoederen 21,47 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Diverse industrieën en diensten 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Landen Gewicht
China 51,23 %
Hong-Kong 20,83 %
Verenigde Staten 1,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 49,96 %
USD - Amerikaanse dollar 12,67 %
CNY - Chinese yuan 10,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,61 % 8,09 %
Rendement 3 maanden 15,08 % 12,87 %
Rendement 6 maanden 8,85 % 4,64 %
Rendement 1 jaar 26,41 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,98 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,88 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 9,68
;