Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD (Uitkering)

LU0386863137
412,72 USD 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0386863137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,890 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,02 %
Consumptiegoederen 23,01 %
Gezondheid en Farma 17,87 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,44 %
Financiële sector 6,91 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,08 %
Groot-Brittannië 5,26 %
Frankrijk 4,53 %
Duitsland 4,12 %
Japan 3,97 %
China 3,67 %
Canada 2,88 %
Zwitserland 2,75 %
Ierland 2,17 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,12 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Brits pond 4,72 %
JPY - Japanse yen 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,70 %
ECOLAB INC ORD 0,64 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,61 %
VISA INC ORD 0,61 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 0,59 %
KLA CORP ORD 0,58 %
AUTODESK INC ORD 0,58 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 18,80 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,44 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,97 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,55 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 13,15