Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD (Uitkering)

LU0386863137
393,35 USD 15/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0386863137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 20,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Obligaties 1,93 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,69 %
Consumptiegoederen 21,78 %
Gezondheid en Farma 17,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,54 %
Financiële sector 7,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Nutsbedrijven 5,09 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,27 %
Frankrijk 5,04 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Japan 4,85 %
Duitsland 4,20 %
Canada 2,97 %
Zwitserland 2,90 %
China 2,45 %
Ierland 2,31 %
Nederland 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,22 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Japanse yen 4,85 %
GBP - Brits pond 4,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,51 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,16 %
Visa Cl A ORD 0,92 %
ECOLAB ORD 0,92 %
EQUINIX REIT ORD 0,83 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,83 %
AUTODESK ORD 0,82 %
SPLUNK ORD 0,74 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,72 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,72 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 4,35 %
Rendement 3 maanden 9,94 % 10,41 %
Rendement 6 maanden 16,74 % 14,63 %
Rendement 1 jaar 15,24 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,47 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,79