Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD (Uitkering)

LU0386863137
376,65 USD 26/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0386863137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 31,260 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 0,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,91 %
Consumptiegoederen 22,26 %
Gezondheid en Farma 18,35 %
Diverse industrieën en diensten 12,79 %
Financiële sector 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,74 %
Nutsbedrijven 4,42 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,99 %
Groot-Brittannië 5,16 %
Frankrijk 4,23 %
Duitsland 3,88 %
Japan 3,30 %
China 3,15 %
Canada 2,76 %
Zwitserland 2,58 %
Ierland 2,56 %
Nederland 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,77 %
EUR - Euro 13,39 %
GBP - Brits pond 4,68 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,96 %
USD CASH 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,72 %
EQUINIX INC ORD 0,69 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,66 %
VISA INC ORD 0,66 %
AUTODESK INC ORD 0,63 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,62 %
COMPASS GROUP PLC ORD 0,59 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,39 % -5,20 %
Rendement 3 maanden -8,59 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -6,10 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,83 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,11 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % 11,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 13,99