Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR (Uitkering)

LU0386885296
283,80 EUR 29/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0386885296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 771,920 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,40 %
Spitstechnologie 22,58 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Gezondheid en Farma 9,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,57 %
Financiële sector 7,97 %
Nutsbedrijven 5,87 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,30 %
Japan 5,97 %
Frankrijk 5,93 %
Groot-Brittannië 5,51 %
Zwitserland 3,13 %
Duitsland 3,09 %
Canada 2,74 %
China 2,61 %
Nederland 2,51 %
Ierland 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,02 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Japanse yen 5,97 %
GBP - Brits pond 5,07 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,12 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,22 %
ECOLAB ORD 1,05 %
AUTODESK ORD 0,90 %
EQUINIX REIT ORD 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,84 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,77 %
NESTLE N ORD 0,74 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 10,93 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 8,24 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,16