Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR (Uitkering)

LU0386885296
258,83 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,46 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0386885296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 496,000 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,86 %
Spitstechnologie 22,34 %
Diverse industrieën en diensten 15,76 %
Gezondheid en Farma 12,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,58 %
Financiële sector 7,29 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,46 %
Frankrijk 5,84 %
Japan 5,27 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Zwitserland 3,45 %
Duitsland 3,35 %
Ierland 2,57 %
China 2,54 %
Nederland 2,30 %
Canada 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,31 %
EUR - Euro 13,94 %
JPY - Japanse yen 5,27 %
GBP - Brits pond 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
CAD - Canadese dollar 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,82 %
Visa Cl A ORD 1,47 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,35 %
ECOLAB ORD 0,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,91 %
AUTODESK ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,72 %
SYNOPSYS ORD 0,70 %
DANONE ORD 0,67 %
ALPHABET CL C ORD 0,63 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,55 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,63 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,28
;