Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
100,47 USD 22/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 1,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,56 %
Liquiditeiten 14,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,88 %
USD - Amerikaanse dollar 29,35 %
NOK - Noorse kroon 10,50 %
CNY - Chinese yuan 5,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,91 %
GBP - Brits pond 1,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 28,77 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 19,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,63 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 12,52 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 10,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 10,14 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 36 5YR 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,30 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX-JAPAN INV 4,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 2,47 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -
Rendement 3 maanden -0,67 % -
Rendement 6 maanden -7,72 % -
Rendement 1 jaar -4,50 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -