Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
99,10 USD 1/12/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,02 %
Liquiditeiten 13,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,11 %
USD - Amerikaanse dollar 31,93 %
GBP - Brits pond 7,22 %
JPY - Japanse yen 5,21 %
NOK - Noorse kroon 3,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,66 %
MXN - Mexicaanse peso 1,47 %
BRL - Braziliaanse real 1,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 68,66 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 15,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 11,62 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 7,57 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 5,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,36 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,76 % -
Rendement 3 maanden -6,25 % -
Rendement 6 maanden -2,67 % -
Rendement 1 jaar -8,32 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -