Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
120,95 USD 20/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,700 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,25 %
Liquiditeiten 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,49 %
USD - Amerikaanse dollar 40,50 %
GBP - Brits pond 3,62 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
IDR - Indonesische roepia 0,33 %
ARS - Argentijnse peso 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 21,74 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 13,77 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 8,16 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 6,47 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,73 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,50 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 3,56 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -1,93 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -3,84 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -