Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
117,69 USD 21/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,560 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,09 %
Liquiditeiten 10,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,84 %
USD - Amerikaanse dollar 23,87 %
NOK - Noorse kroon 7,12 %
CNY - Chinese yuan 4,64 %
GBP - Brits pond 3,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 12,12 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 12,11 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 10,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,58 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 8,61 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 7,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,64 %
NZD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,28 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 3,92 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,85 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,33 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 1,15 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -