Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
117,89 USD 7/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,970 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,48 %
Liquiditeiten 6,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,46 %
EUR - Euro 38,33 %
CNY - Chinese yuan 4,55 %
GBP - Brits pond 3,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
IDR - Indonesische roepia 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 25,44 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 13,78 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 7,63 %
30 YR INF IND BDS DUE 2050 6,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,77 %
JPY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,73 %
3.39% FIX BOND DUE 2050 4,55 %
DEUDA 0.5% DUE 30 APR 2030 2,98 %
BTP IDX-LKD 09 - 19 SEP 2041 2,29 %
0.1% OATIE DUE 25 JUL 2047 1,83 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,32 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -0,92 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -