Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
118,47 USD 28/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1732473548
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/03/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,77 %
Liquiditeiten 12,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,26 %
USD - Amerikaanse dollar 38,69 %
GBP - Brits pond 3,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,83 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
ARS - Argentijnse peso 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,93 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 11,38 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 11,26 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 9,92 %
NZD/CITIBANK IRS 9,46 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO IRS 7,96 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 6,42 %
CNY/CITIGROUP INC NDIRS 6,15 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 4,95 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 1,99 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -